基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安添和一年债券A(012433) |
净值：
1.0644
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.0644 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601111 | 中国国航 | 150,000.00 | 1,405,500.00 | 0.74 |
| 600887 | 伊利股份 | 40,000.00 | 1,144,000.00 | 0.60 |
| 603288 | 海天味业 | 24,520.00 | 907,730.40 | 0.48 |
| 601108 | 财通证券 | 100,000.00 | 872,000.00 | 0.46 |
| 001979 | 招商蛇口 | 100,000.00 | 864,000.00 | 0.45 |
| 601225 | 陕西煤业 | 40,000.00 | 852,800.00 | 0.45 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 826,308.00 | 0.43 |
| 601666 | 平煤股份 | 100,000.00 | 787,000.00 | 0.41 |
| 000983 | 山西焦煤 | 100,000.00 | 642,000.00 | 0.34 |
| 300498 | 温氏股份 | 33,800.00 | 570,544.00 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,520,588.40 | 2.91 | 46.91 |
| 采矿业 | 2,281,800.00 | 1.20 | 19.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,405,500.00 | 0.74 | 11.94 |
| 金融业 | 872,000.00 | 0.46 | 7.41 |
| 房地产业 | 864,000.00 | 0.45 | 7.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 823,444.00 | 0.43 | 7.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 6.19 | 94.15 | 0.50 | 190,009,501.67 |
| 2025-09-30 | 4.96 | 94.98 | 4.65 | 215,701,160.60 |
| 2025-06-30 | 5.00 | 100.52 | 2.61 | 286,628,792.71 |
| 2025-03-31 | 7.64 | 99.55 | 3.02 | 338,915,078.41 |
| 2024-12-31 | 12.37 | 97.91 | 0.88 | 414,606,106.10 |
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