基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安添和一年债券A(012433) |
净值：
1.0705
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0705 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 35,000.00 | 838,600.00 | 0.61 |
| 000538 | 云南白药 | 10,000.00 | 473,700.00 | 0.34 |
| 601229 | 上海银行 | 50,000.00 | 434,000.00 | 0.31 |
| 601108 | 财通证券 | 50,000.00 | 432,500.00 | 0.31 |
| 300498 | 温氏股份 | 33,800.00 | 416,416.00 | 0.30 |
| 001979 | 招商蛇口 | 60,000.00 | 385,800.00 | 0.28 |
| 002946 | 新乳业 | 25,000.00 | 352,000.00 | 0.26 |
| 601111 | 中国国航 | 50,000.00 | 302,500.00 | 0.22 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 237,098.00 | 0.17 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4,000.00 | 208,160.00 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,282,358.00 | 1.65 | 45.33 |
| 金融业 | 1,277,800.00 | 0.93 | 25.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 591,366.00 | 0.43 | 11.75 |
| 房地产业 | 385,800.00 | 0.28 | 7.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 302,500.00 | 0.22 | 6.01 |
| 采矿业 | 195,200.00 | 0.14 | 3.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 3.65 | 101.42 | 0.21 | 137,979,473.26 |
| 2026-03-31 | 5.98 | 89.92 | 4.98 | 152,799,962.10 |
| 2025-12-31 | 6.19 | 94.15 | 0.50 | 190,009,501.67 |
| 2025-09-30 | 4.96 | 94.98 | 4.65 | 215,701,160.60 |
| 2025-06-30 | 5.00 | 100.52 | 2.61 | 286,628,792.71 |
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