基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家招瑞回报一年持有混合A(012435) |
净值：
1.1461
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.1461 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603444 | 吉比特 | 800.00 | 290,160.00 | 0.14 |
| 600057 | 厦门象屿 | 35,900.00 | 290,072.00 | 0.14 |
| 601138 | 工业富联 | 5,100.00 | 262,446.00 | 0.13 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,000.00 | 251,000.00 | 0.12 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 7,600.00 | 222,984.00 | 0.11 |
| 603699 | 纽威股份 | 4,500.00 | 217,395.00 | 0.11 |
| 300548 | 长芯博创 | 1,400.00 | 214,410.00 | 0.10 |
| 600096 | 云天化 | 6,400.00 | 213,696.00 | 0.10 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 2,600.00 | 203,788.00 | 0.10 |
| 688498 | 源杰科技 | 200.00 | 201,088.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,383,062.10 | 7.99 | 68.07 |
| 金融业 | 1,418,572.00 | 0.69 | 5.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,174,667.00 | 0.57 | 4.88 |
| 采矿业 | 1,106,094.00 | 0.54 | 4.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 835,051.00 | 0.41 | 3.47 |
| 批发和零售业 | 822,539.00 | 0.40 | 3.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 572,834.00 | 0.28 | 2.38 |
| 建筑业 | 431,289.00 | 0.21 | 1.79 |
| 租赁和商务服务业 | 370,036.00 | 0.18 | 1.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 369,154.00 | 0.18 | 1.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 185,070.00 | 0.09 | 0.77 |
| 房地产业 | 171,794.00 | 0.08 | 0.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 139,047.00 | 0.07 | 0.58 |
| 住宿和餐饮业 | 47,009.00 | 0.02 | 0.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 41,890.00 | 0.02 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 12.26 | 80.24 | 1.19 | 205,155,662.18 |
| 2025-12-31 | 14.15 | 96.57 | 2.65 | 38,363,023.00 |
| 2025-09-30 | 16.69 | 75.88 | 9.32 | 41,107,935.20 |
| 2025-06-30 | 14.24 | 96.57 | 9.16 | 52,851,828.47 |
| 2025-03-31 | 11.56 | 96.97 | 1.59 | 67,514,002.45 |
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