基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家招瑞回报一年持有混合A(012435) |
净值：
1.1208
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.1208 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 800.00 | 103,183.85 | 0.27 |
| 300857 | 协创数据 | 500.00 | 84,340.00 | 0.22 |
| 601138 | 工业富联 | 1,100.00 | 68,255.00 | 0.18 |
| 002384 | 东山精密 | 800.00 | 67,720.00 | 0.18 |
| 002463 | 沪电股份 | 900.00 | 65,763.00 | 0.17 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,000.00 | 64,535.07 | 0.17 |
| 002056 | 横店东磁 | 3,300.00 | 64,350.00 | 0.17 |
| 600183 | 生益科技 | 900.00 | 64,269.00 | 0.17 |
| 600096 | 云天化 | 1,900.00 | 63,479.00 | 0.17 |
| 600057 | 厦门象屿 | 6,800.00 | 57,936.00 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,501,983.80 | 9.13 | 72.38 |
| 采矿业 | 327,322.60 | 0.85 | 6.76 |
| 金融业 | 260,068.00 | 0.68 | 5.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 135,256.00 | 0.35 | 2.80 |
| 批发和零售业 | 133,174.00 | 0.35 | 2.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 128,162.00 | 0.33 | 2.65 |
| 租赁和商务服务业 | 106,152.00 | 0.28 | 2.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101,238.00 | 0.26 | 2.09 |
| 建筑业 | 43,731.00 | 0.11 | 0.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 40,377.00 | 0.11 | 0.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 29,837.00 | 0.08 | 0.62 |
| 房地产业 | 18,590.00 | 0.05 | 0.38 |
| 综合 | 4,486.00 | 0.01 | 0.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,377.00 | 0.01 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,805.00 | 0.01 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.15 | 96.57 | 2.65 | 38,363,023.00 |
| 2025-09-30 | 16.69 | 75.88 | 9.32 | 41,107,935.20 |
| 2025-06-30 | 14.24 | 96.57 | 9.16 | 52,851,828.47 |
| 2025-03-31 | 11.56 | 96.97 | 1.59 | 67,514,002.45 |
| 2024-12-31 | 13.36 | 102.38 | 1.05 | 86,450,491.57 |
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