基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家招瑞回报一年持有混合A(012435) |
净值：
1.1397
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.1397 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688503 | 聚和材料 | 3,600.00 | 477,720.00 | 0.22 |
| 002558 | 巨人网络 | 17,000.00 | 468,520.00 | 0.22 |
| 300442 | 润泽科技 | 4,600.00 | 382,122.00 | 0.18 |
| 688498 | 源杰科技 | 200.00 | 377,200.00 | 0.18 |
| 600105 | 永鼎股份 | 5,500.00 | 371,140.00 | 0.17 |
| 600961 | 株冶集团 | 11,400.00 | 369,246.00 | 0.17 |
| 603444 | 吉比特 | 1,000.00 | 358,420.00 | 0.17 |
| 688627 | 精智达 | 500.00 | 357,500.00 | 0.17 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,000.00 | 346,430.00 | 0.16 |
| 688521 | 芯原股份 | 900.00 | 334,026.00 | 0.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,544,750.30 | 11.04 | 71.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,377,418.00 | 1.58 | 10.23 |
| 批发和零售业 | 1,523,756.00 | 0.71 | 4.61 |
| 金融业 | 1,408,128.10 | 0.66 | 4.26 |
| 采矿业 | 837,100.00 | 0.39 | 2.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 770,033.00 | 0.36 | 2.33 |
| 租赁和商务服务业 | 427,474.00 | 0.20 | 1.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 277,899.00 | 0.13 | 0.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 224,574.00 | 0.11 | 0.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 217,893.00 | 0.10 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 135,032.00 | 0.06 | 0.41 |
| 建筑业 | 114,707.00 | 0.05 | 0.35 |
| 房地产业 | 103,844.00 | 0.05 | 0.31 |
| 教育 | 24,045.00 | 0.01 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,836.00 | 0.01 | 0.07 |
| 卫生和社会工作 | 16,049.00 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.94 | 99.78 | 0.70 | 213,358,101.57 |
| 2026-03-31 | 12.26 | 80.24 | 1.19 | 205,155,662.18 |
| 2025-12-31 | 14.15 | 96.57 | 2.65 | 38,363,023.00 |
| 2025-09-30 | 16.69 | 75.88 | 9.32 | 41,107,935.20 |
| 2025-06-30 | 14.24 | 96.57 | 9.16 | 52,851,828.47 |
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