基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家招瑞回报一年持有混合A(012435) |
净值：
1.0987
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.0987 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002056 | 横店东磁 | 4,800.00 | 98,352.00 | 0.24 |
| 002050 | 三花智控 | 1,900.00 | 92,017.00 | 0.22 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 7,300.00 | 87,746.00 | 0.21 |
| 600160 | 巨化股份 | 2,100.00 | 84,021.00 | 0.20 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,900.00 | 79,112.00 | 0.19 |
| 600710 | 苏美达 | 6,800.00 | 71,400.00 | 0.17 |
| 601668 | 中国建筑 | 13,100.00 | 71,395.00 | 0.17 |
| 601100 | 恒立液压 | 700.00 | 67,039.00 | 0.16 |
| 002299 | 圣农发展 | 3,700.00 | 66,711.00 | 0.16 |
| 600096 | 云天化 | 2,300.00 | 61,640.00 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,774,027.40 | 11.61 | 69.57 |
| 采矿业 | 312,061.00 | 0.76 | 4.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 287,786.00 | 0.70 | 4.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 272,143.00 | 0.66 | 3.97 |
| 金融业 | 265,825.00 | 0.65 | 3.87 |
| 批发和零售业 | 223,476.00 | 0.54 | 3.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 209,810.00 | 0.51 | 3.06 |
| 建筑业 | 129,832.00 | 0.32 | 1.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 126,558.00 | 0.31 | 1.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 98,445.00 | 0.24 | 1.43 |
| 租赁和商务服务业 | 89,095.00 | 0.22 | 1.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29,483.00 | 0.07 | 0.43 |
| 房地产业 | 23,882.00 | 0.06 | 0.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,779.00 | 0.05 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 16.69 | 75.88 | 9.32 | 41,107,935.20 |
| 2025-06-30 | 14.24 | 96.57 | 9.16 | 52,851,828.47 |
| 2025-03-31 | 11.56 | 96.97 | 1.59 | 67,514,002.45 |
| 2024-12-31 | 13.36 | 102.38 | 1.05 | 86,450,491.57 |
| 2024-09-30 | 21.19 | 98.14 | 0.82 | 117,281,433.82 |
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