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永赢稳健增长一年持有混合E(012442)
永赢稳健增长一年持有混合E
(012442)
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累计净值：1.2632
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.2632 | -0.21% |
| 2025-11-07 | 1.2658 | -0.02% |
| 2025-11-06 | 1.2661 | 0.32% |
| 2025-11-05 | 1.2620 | 0.07% |
| 2025-11-04 | 1.2611 | -0.57% |
| 2025-11-03 | 1.2683 | -0.19% |
| 2025-10-31 | 1.2707 | -0.31% |
| 2025-10-30 | 1.2746 | -0.92% |
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基金全称
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永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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余国豪 沈平虹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.90亿元
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份额规模
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1.5043亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.40%
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最近一月
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0.37%
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最近三月
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3.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.67%
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最近两年
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20.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688377 | 迪威尔 | 176,482.00 | 6,791,027.36 | 2.08 |
| 000425 | 徐工机械 | 505,900.00 | 5,817,850.00 | 1.78 |
| 301550 | 斯菱股份 | 24,700.00 | 3,309,800.00 | 1.01 |
| 000768 | 中航西飞 | 119,200.00 | 3,202,904.00 | 0.98 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,300.00 | 2,946,864.00 | 0.90 |
| 300394 | 天孚通信 | 17,500.00 | 2,936,500.00 | 0.90 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 442,400.00 | 2,871,176.00 | 0.88 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 25,200.00 | 2,837,016.00 | 0.87 |
| 301345 | 涛涛车业 | 11,800.00 | 2,478,000.00 | 0.76 |
| 600595 | 中孚实业 | 466,200.00 | 2,419,578.00 | 0.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,005,410.12 | 21.77 | 95.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,682,502.00 | 0.52 | 2.26 |
| 租赁和商务服务业 | 1,630,538.00 | 0.50 | 2.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 22.79 | 91.01 | 2.81 | 326,112,208.92 |
| 2025-06-30 | 20.23 | 99.40 | 2.64 | 389,107,219.07 |
| 2025-03-31 | 15.52 | 93.09 | 5.56 | 443,801,881.30 |
| 2024-12-31 | 24.09 | 81.48 | 1.39 | 570,848,513.45 |
| 2024-09-30 | 30.14 | 75.68 | 0.96 | 662,818,784.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-10 | - | 余国豪 | 306 | 13.06 |
| 2025-01-10 | - | 沈平虹 | 306 | 13.06 |
| 2021-05-24 | 2025-01-10 | 常远 | 1327 | -0.49 |
| 2021-05-24 | 2025-01-10 | 乔嘉麒 | 1327 | -0.49 |
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