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永赢稳健增长一年持有混合E(012442)
永赢稳健增长一年持有混合E
(012442)
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累计净值：1.3096
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.3096 | 0.44% |
| 2026-02-06 | 1.3039 | 0.00% |
| 2026-02-05 | 1.3039 | -0.36% |
| 2026-02-04 | 1.3086 | 0.00% |
| 2026-02-03 | 1.3086 | 0.48% |
| 2026-02-02 | 1.3024 | -0.60% |
| 2026-01-30 | 1.3102 | -0.08% |
| 2026-01-29 | 1.3113 | -0.22% |
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基金全称
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永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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余国豪 沈平虹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.58亿元
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份额规模
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1.2371亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.55%
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最近一月
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1.80%
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最近三月
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3.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.75%
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最近两年
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25.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 4,600.00 | 2,806,000.00 | 0.97 |
| 300394 | 天孚通信 | 11,500.00 | 2,334,845.00 | 0.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,300.00 | 2,313,738.00 | 0.80 |
| 002028 | 思源电气 | 13,900.00 | 2,148,801.00 | 0.74 |
| 000425 | 徐工机械 | 168,100.00 | 1,946,598.00 | 0.67 |
| 600595 | 中孚实业 | 184,100.00 | 1,445,185.00 | 0.50 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 76,900.00 | 1,165,804.00 | 0.40 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 53,400.00 | 1,068,000.00 | 0.37 |
| 000039 | 中集集团 | 103,300.00 | 1,042,297.00 | 0.36 |
| 300699 | 光威复材 | 26,000.00 | 1,025,960.00 | 0.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,389,655.26 | 10.12 | 88.12 |
| 采矿业 | 2,988,697.00 | 1.03 | 8.96 |
| 金融业 | 561,132.00 | 0.19 | 1.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 411,255.00 | 0.14 | 1.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 11.48 | 98.74 | 2.99 | 290,514,351.88 |
| 2025-09-30 | 22.79 | 91.01 | 2.81 | 326,112,208.92 |
| 2025-06-30 | 20.23 | 99.40 | 2.64 | 389,107,219.07 |
| 2025-03-31 | 15.52 | 93.09 | 5.56 | 443,801,881.30 |
| 2024-12-31 | 24.09 | 81.48 | 1.39 | 570,848,513.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-10 | - | 余国豪 | 397 | 17.21 |
| 2025-01-10 | - | 沈平虹 | 397 | 17.21 |
| 2021-05-24 | 2025-01-10 | 常远 | 1327 | -0.49 |
| 2021-05-24 | 2025-01-10 | 乔嘉麒 | 1327 | -0.49 |
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