基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏互联网龙头混合C(012448) |
净值：
0.8751
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日增长率：
-0.69%
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累计净值：0.8751 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02513 | 智谱 | 13,700.00 | 25,035,780.04 | 8.76 |
| 300308 | 中际旭创 | 17,300.00 | 21,971,000.00 | 7.69 |
| 688041 | 海光信息 | 48,893.00 | 18,105,077.90 | 6.34 |
| 00700 | 腾讯控股 | 47,200.00 | 17,619,891.69 | 6.17 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 217,900.00 | 17,572,516.63 | 6.15 |
| 300502 | 新易盛 | 28,560.00 | 17,335,920.00 | 6.07 |
| 002156 | 通富微电 | 208,400.00 | 15,811,308.00 | 5.53 |
| 688256 | 寒武纪 | 9,842.00 | 15,703,403.10 | 5.50 |
| 00981 | 中芯国际 | 197,000.00 | 15,296,728.89 | 5.35 |
| 002384 | 东山精密 | 57,900.00 | 15,190,065.00 | 5.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 134,143,972.71 | 46.95 | 81.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,728,177.96 | 10.75 | 18.63 |
| 采矿业 | 29,430.06 | 0.01 | 0.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.53 | - | 8.65 | 285,727,801.11 |
| 2026-03-31 | 93.78 | - | 6.54 | 288,623,871.38 |
| 2025-12-31 | 93.05 | - | 8.44 | 441,909,322.07 |
| 2025-09-30 | 90.61 | - | 11.61 | 558,358,906.21 |
| 2025-06-30 | 93.02 | - | 11.49 | 458,331,784.88 |
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