基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏互联网龙头混合C(012448) |
净值：
0.9835
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日增长率：
-1.77%
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累计净值：0.9835 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01024 | 快手-W | 714,370.00 | 41,262,667.70 | 9.34 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 313,000.00 | 40,370,682.41 | 9.14 |
| 00700 | 腾讯控股 | 59,914.00 | 32,415,198.32 | 7.34 |
| 002602 | 世纪华通 | 1,647,600.00 | 28,108,056.00 | 6.36 |
| 301171 | 易点天下 | 651,800.00 | 26,397,900.00 | 5.97 |
| 01860 | 汇量科技 | 1,758,000.00 | 24,262,512.41 | 5.49 |
| 300502 | 新易盛 | 53,900.00 | 23,224,432.00 | 5.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 35,600.00 | 21,716,000.00 | 4.91 |
| 01060 | 大麦娱乐 | 20,730,000.00 | 17,787,563.07 | 4.03 |
| 688702 | 盛科通信 | 120,293.00 | 17,044,315.17 | 3.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 124,880,553.44 | 28.26 | 56.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96,704,080.99 | 21.88 | 43.61 |
| 采矿业 | 86,773.68 | 0.02 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 69,863.35 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.05 | - | 8.44 | 441,909,322.07 |
| 2025-09-30 | 90.61 | - | 11.61 | 558,358,906.21 |
| 2025-06-30 | 93.02 | - | 11.49 | 458,331,784.88 |
| 2025-03-31 | 89.25 | - | 11.22 | 467,688,821.04 |
| 2024-12-31 | 93.59 | - | 7.12 | 463,709,754.98 |
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