首页 > 基金> 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A(012450)
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长信颐年养老三年持有混合(FOF)A

(012450)
净值：
1.0718
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0718 2026-02-04
  • 净值走势
长信颐年养老三年持有混合(FOF)A(012450)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.07180.03%
2026-02-031.07150.78%
2026-02-021.0632-1.73%
2026-01-301.0819-0.74%
2026-01-291.09000.38%
2026-01-281.08590.24%
2026-01-271.08330.38%
2026-01-261.0792-0.32%
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基金情况

基金全称 长信颐年平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 长信基金
基金经理 李宇 潘媛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.30亿元 份额规模 0.2886亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.93%
最近一月 0.90%
最近三月 3.58%
最近六月 0.00%
最近一年 17.52%
最近两年 33.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业25,800.00503,100.001.07
601899紫金矿业25,800.00503,100.001.07
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业503,100.001.07100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-6.534.7332,508,026.22
2025-09-30-7.153.4139,489,228.00
2025-06-301.076.864.4546,837,849.98
2025-03-31-6.785.6962,886,242.26
2024-12-31-5.346.38267,554,937.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-18-潘媛78423.12
2023-05-12-李宇100414.26
2022-01-142023-05-26杨帆497-7.94
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