首页 > 基金> 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A(012450)
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长信颐年养老三年持有混合(FOF)A

(012450)
净值：
1.0678
日增长率：
0.48%
累计净值：1.0678 2026-06-24
  • 净值走势
长信颐年养老三年持有混合(FOF)A(012450)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-241.06780.48%
2026-06-231.0627-0.97%
2026-06-221.07310.54%
2026-06-181.0673-0.04%
2026-06-171.06770.34%
2026-06-161.0641-0.16%
2026-06-151.06580.59%
2026-06-121.05950.51%
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基金情况

基金全称 长信颐年平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 长信基金
基金经理 李宇 潘媛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.26亿元 份额规模 0.2519亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 -0.67%
最近三月 4.50%
最近六月 0.00%
最近一年 15.75%
最近两年 28.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业25,800.00503,100.001.07
601899紫金矿业25,800.00503,100.001.07
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业503,100.001.07100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-6.375.6328,489,968.78
2025-12-31-6.534.7332,508,026.22
2025-09-30-7.153.4139,489,228.00
2025-06-301.076.864.4546,837,849.98
2025-03-31-6.785.6962,886,242.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-18-潘媛92422.67
2023-05-12-李宇114413.84
2022-01-142023-05-26杨帆497-7.94
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