首页 > 基金> 国泰利优30天滚动持有短债A(012452)
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国泰利优30天滚动持有短债A

(012452)
净值：
1.1338
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1338 2026-02-06
  • 净值走势
国泰利优30天滚动持有短债A(012452)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.13380.00%
2026-02-051.13380.01%
2026-02-041.13370.00%
2026-02-031.13370.01%
2026-02-021.13360.01%
2026-01-301.13350.00%
2026-01-291.13350.01%
2026-01-281.13340.00%
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基金情况

基金全称 国泰利优30天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 陶然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.53亿元 份额规模 8.4223亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 1.68%
最近两年 3.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-96.340.144,428,242,262.86
2025-09-30-103.070.893,926,200,120.78
2025-06-30-102.590.304,155,597,594.91
2025-03-31-105.390.173,620,774,488.74
2024-12-31-96.150.683,876,944,035.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-22-陶然169313.38
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