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鹏扬数字经济先锋混合A(012456)
鹏扬数字经济先锋混合A
(012456)
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累计净值：1.0385
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0385 | -1.01% |
| 2026-02-05 | 1.0491 | -1.44% |
| 2026-02-04 | 1.0644 | -1.91% |
| 2026-02-03 | 1.0851 | 2.35% |
| 2026-02-02 | 1.0602 | -4.12% |
| 2026-01-30 | 1.1057 | 1.64% |
| 2026-01-29 | 1.0879 | -3.18% |
| 2026-01-28 | 1.1236 | 1.39% |
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基金全称
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鹏扬数字经济先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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张勋 章宏帆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.75亿元
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份额规模
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3.8255亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.08%
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最近一月
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2.17%
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最近三月
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2.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.62%
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最近两年
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140.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 472,100.00 | 30,467,006.07 | 5.83 |
| 300308 | 中际旭创 | 47,000.00 | 28,670,000.00 | 5.48 |
| 002475 | 立讯精密 | 500,200.00 | 28,366,342.00 | 5.43 |
| 688256 | 寒武纪 | 17,433.00 | 23,631,303.15 | 4.52 |
| 002008 | 大族激光 | 512,460.00 | 21,108,227.40 | 4.04 |
| 300502 | 新易盛 | 46,700.00 | 20,122,096.00 | 3.85 |
| 00700 | 腾讯控股 | 35,900.00 | 19,422,933.20 | 3.71 |
| 300408 | 三环集团 | 408,800.00 | 18,702,600.00 | 3.58 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 133,400.00 | 17,205,907.45 | 3.29 |
| 688012 | 中微公司 | 54,000.00 | 14,726,880.00 | 2.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 337,782,000.75 | 64.60 | 88.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,806,737.21 | 8.00 | 10.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,596,214.80 | 0.69 | 0.94 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,312.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.18 | 6.59 | 5.02 | 522,855,735.84 |
| 2025-09-30 | 92.26 | 6.22 | 2.91 | 734,925,180.77 |
| 2025-06-30 | 93.82 | 5.73 | 3.02 | 641,744,579.19 |
| 2025-03-31 | 88.33 | 5.99 | 3.50 | 594,907,544.79 |
| 2024-12-31 | 93.39 | 6.25 | 5.77 | 395,422,558.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-20 | - | 章宏帆 | 111 | 13.75 |
| 2024-08-27 | - | 张勋 | 530 | 140.73 |
| 2023-08-17 | 2024-08-28 | 施红俊 | 377 | -22.50 |
| 2021-09-07 | 2025-01-23 | 赵世宏 | 1234 | -32.86 |
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