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汇添富稳健睿享一年持有混合C(012460)
汇添富稳健睿享一年持有混合C
(012460)
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累计净值：1.0144
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0144 | -0.05% |
| 2026-02-05 | 1.0149 | -0.40% |
| 2026-02-04 | 1.0190 | -0.19% |
| 2026-02-03 | 1.0209 | 0.46% |
| 2026-02-02 | 1.0162 | -0.71% |
| 2026-01-30 | 1.0235 | -0.39% |
| 2026-01-29 | 1.0275 | -0.32% |
| 2026-01-28 | 1.0308 | 0.29% |
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基金全称
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汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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李安
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0169亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.89%
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最近一月
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-1.56%
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最近三月
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-2.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.14%
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最近两年
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7.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 120,800.00 | 4,858,576.00 | 5.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,659.00 | 4,281,884.34 | 4.77 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 32,000.00 | 4,127,354.11 | 4.59 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,100.00 | 3,841,304.34 | 4.28 |
| 00939 | 建设银行 | 268,000.00 | 1,861,464.16 | 2.07 |
| 600036 | 招商银行 | 39,700.00 | 1,671,370.00 | 1.86 |
| 002142 | 宁波银行 | 32,300.00 | 907,307.00 | 1.01 |
| 01398 | 工商银行 | 117,000.00 | 664,706.69 | 0.74 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 16,800.00 | 528,024.00 | 0.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 14,400.00 | 496,368.00 | 0.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,991,266.34 | 11.12 | 73.66 |
| 金融业 | 2,900,857.00 | 3.23 | 21.39 |
| 采矿业 | 672,368.00 | 0.75 | 4.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 27.95 | 88.94 | 0.88 | 89,823,890.72 |
| 2025-09-30 | 26.35 | 70.10 | 4.26 | 111,267,863.83 |
| 2025-06-30 | 16.47 | 105.67 | 3.47 | 152,068,358.00 |
| 2025-03-31 | 15.49 | 110.26 | 2.69 | 191,996,959.58 |
| 2024-12-31 | 11.01 | 107.53 | 0.77 | 293,456,749.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-23 | - | 李安 | 18 | -1.19 |
| 2023-04-06 | 2026-01-23 | 詹杰 | 1023 | 5.61 |
| 2021-10-11 | 2026-01-23 | 丁巍 | 1565 | 2.66 |
| 2021-10-11 | 2024-04-18 | 赵鹏程 | 920 | -3.23 |
| 2021-10-11 | 2024-11-22 | 宋鹏 | 1138 | -1.98 |
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