首页 >
基金>
大成成长回报六个月持有混合C(012474)
大成成长回报六个月持有混合C
(012474)
|
|
|
累计净值：1.1268
|
2025-12-31
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-31 | 1.1268 | -0.70% |
| 2025-12-30 | 1.1348 | 0.24% |
| 2025-12-29 | 1.1321 | -1.03% |
| 2025-12-26 | 1.1439 | 0.93% |
| 2025-12-25 | 1.1334 | 0.27% |
| 2025-12-24 | 1.1304 | 0.08% |
| 2025-12-23 | 1.1295 | 0.03% |
| 2025-12-22 | 1.1292 | 0.59% |
|
基金全称
|
大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
大成基金
|
|
基金经理
|
王晶晶
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.16亿元
|
份额规模
|
0.1407亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.32%
|
|
最近一月
|
2.35%
|
|
最近三月
|
-0.71%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
24.99%
|
|
最近两年
|
43.25%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 110,200.00 | 44,300,400.00 | 10.36 |
| 600732 | 爱旭股份 | 2,245,702.00 | 36,739,076.76 | 8.59 |
| 00700 | 腾讯控股 | 56,000.00 | 33,897,121.44 | 7.93 |
| 002595 | 豪迈科技 | 472,889.00 | 28,018,673.25 | 6.55 |
| 300274 | 阳光电源 | 149,300.00 | 24,183,614.00 | 5.66 |
| 00425 | 敏实集团 | 768,000.00 | 23,713,523.40 | 5.55 |
| 002262 | 恩华药业 | 744,800.00 | 20,258,560.00 | 4.74 |
| 603606 | 东方电缆 | 183,200.00 | 12,941,248.00 | 3.03 |
| 03898 | 时代电气 | 281,600.00 | 11,003,673.19 | 2.57 |
| 002738 | 中矿资源 | 201,600.00 | 9,979,200.00 | 2.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 270,479,970.89 | 63.26 | 94.69 |
| 采矿业 | 6,068,205.00 | 1.42 | 2.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,994,510.80 | 1.40 | 2.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,950,389.00 | 0.69 | 1.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,204.00 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 49,489.31 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,331.06 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.62 | - | 10.12 | 427,570,252.13 |
| 2025-06-30 | 79.91 | 1.22 | 19.27 | 538,887,530.89 |
| 2025-03-31 | 82.76 | 1.16 | 14.60 | 565,506,154.53 |
| 2024-12-31 | 86.77 | 1.09 | 12.31 | 580,388,437.23 |
| 2024-09-30 | 91.07 | - | 9.12 | 625,174,628.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-01 | - | 王晶晶 | 946 | 23.00 |
| 2024-01-03 | 2025-11-03 | 于威业 | 670 | 45.18 |
| 2021-08-03 | 2023-06-08 | 谢家乐 | 674 | -9.45 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
