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大成成长回报六个月持有混合C(012474)
大成成长回报六个月持有混合C
(012474)
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累计净值：1.1756
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1756 | 0.21% |
| 2026-02-05 | 1.1731 | -1.72% |
| 2026-02-04 | 1.1936 | 1.12% |
| 2026-02-03 | 1.1804 | 1.57% |
| 2026-02-02 | 1.1622 | -2.76% |
| 2026-01-30 | 1.1952 | -1.80% |
| 2026-01-29 | 1.2171 | -0.22% |
| 2026-01-28 | 1.2198 | 1.17% |
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基金全称
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大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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王晶晶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.1148亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.64%
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最近一月
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1.77%
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最近三月
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0.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.69%
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最近两年
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62.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 88,140.00 | 32,370,296.40 | 9.57 |
| 002595 | 豪迈科技 | 375,889.00 | 31,766,379.39 | 9.39 |
| 00700 | 腾讯控股 | 51,900.00 | 28,079,393.68 | 8.30 |
| 600732 | 爱旭股份 | 1,649,202.00 | 21,889,830.54 | 6.47 |
| 300274 | 阳光电源 | 108,700.00 | 18,592,048.00 | 5.50 |
| 002262 | 恩华药业 | 646,300.00 | 15,595,219.00 | 4.61 |
| 00425 | 敏实集团 | 498,000.00 | 14,267,768.92 | 4.22 |
| 000333 | 美的集团 | 121,854.00 | 9,522,890.10 | 2.82 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 126,500.00 | 8,959,995.00 | 2.65 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 721,400.00 | 7,690,124.00 | 2.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 241,309,727.47 | 71.33 | 97.33 |
| 采矿业 | 5,697,441.76 | 1.68 | 2.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 804,896.27 | 0.24 | 0.32 |
| 批发和零售业 | 66,002.48 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 57,360.31 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.54 | - | 10.89 | 338,277,878.94 |
| 2025-09-30 | 86.62 | - | 10.12 | 427,570,252.13 |
| 2025-06-30 | 79.91 | 1.22 | 19.27 | 538,887,530.89 |
| 2025-03-31 | 82.76 | 1.16 | 14.60 | 565,506,154.53 |
| 2024-12-31 | 86.77 | 1.09 | 12.31 | 580,388,437.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-01 | - | 王晶晶 | 985 | 28.33 |
| 2024-01-03 | 2025-11-03 | 于威业 | 670 | 45.18 |
| 2021-08-03 | 2023-06-08 | 谢家乐 | 674 | -9.45 |
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