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大成成长回报六个月持有混合C(012474)
大成成长回报六个月持有混合C
(012474)
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累计净值：0.9700
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.9700 | -1.17% |
| 2026-11-12 | 0.9815 | -1.05% |
| 2026-11-11 | 0.9919 | -0.35% |
| 2026-11-10 | 0.9954 | -0.01% |
| 2026-11-09 | 0.9955 | -0.91% |
| 2026-11-06 | 1.0046 | -1.41% |
| 2026-11-05 | 1.0190 | 1.92% |
| 2026-11-04 | 0.9998 | 2.34% |
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基金全称
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大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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王晶晶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0782亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.44%
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最近一月
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-4.08%
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最近三月
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-16.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-16.22%
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最近两年
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5.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 44,440.00 | 12,936,928.40 | 8.11 |
| 000739 | 普洛药业 | 438,800.00 | 12,172,312.00 | 7.63 |
| 002595 | 豪迈科技 | 298,329.00 | 11,455,833.60 | 7.18 |
| 600885 | 宏发股份 | 331,688.00 | 11,121,498.64 | 6.97 |
| 600732 | 爱旭股份 | 916,402.00 | 10,602,771.14 | 6.64 |
| 603087 | 甘李药业 | 101,600.00 | 7,863,840.00 | 4.93 |
| 02423 | 贝壳-W | 164,200.00 | 6,286,484.35 | 3.94 |
| 002056 | 横店东磁 | 301,500.00 | 5,827,995.00 | 3.65 |
| 002850 | 科达利 | 30,600.00 | 4,767,480.00 | 2.99 |
| 688981 | 中芯国际 | 37,538.00 | 4,203,880.62 | 2.63 |
| 00981 | 中芯国际 | 63,500.00 | 3,306,011.49 | 2.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,644,839.04 | 74.96 | 99.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63,054.34 | 0.04 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,885.92 | 0.03 | 0.04 |
| 采矿业 | 22,537.47 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 84.90 | 0.61 | 18.99 | 159,615,869.06 |
| 2026-06-30 | 90.89 | 0.99 | 10.54 | 210,897,943.29 |
| 2026-03-31 | 88.60 | - | 10.68 | 248,518,866.56 |
| 2025-12-31 | 89.54 | - | 10.89 | 338,277,878.94 |
| 2025-09-30 | 86.62 | - | 10.12 | 427,570,252.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-01 | - | 王晶晶 | 1263 | 5.88 |
| 2024-01-03 | 2025-11-03 | 于威业 | 670 | 45.18 |
| 2021-08-03 | 2023-06-08 | 谢家乐 | 674 | -9.45 |
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