基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安优质企业混合A(012475) |
净值：
0.8911
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日增长率：
1.07%
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累计净值：0.8911 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 995,500.00 | 72,300,734.98 | 4.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 166,000.00 | 66,732,000.00 | 4.34 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 232,700.00 | 37,603,728.94 | 2.44 |
| 603019 | 中科曙光 | 279,600.00 | 33,342,300.00 | 2.17 |
| 301511 | 德福科技 | 915,700.00 | 32,956,043.00 | 2.14 |
| 002463 | 沪电股份 | 428,900.00 | 31,511,283.00 | 2.05 |
| 600030 | 中信证券 | 1,045,300.00 | 31,254,470.00 | 2.03 |
| 600584 | 长电科技 | 692,300.00 | 30,523,507.00 | 1.98 |
| 002126 | 银轮股份 | 735,800.00 | 30,432,688.00 | 1.98 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,016,900.00 | 30,079,902.00 | 1.95 |
| 688981 | 中芯国际 | 14,482.00 | 2,029,362.66 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 867,754,877.04 | 56.38 | 78.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90,353,697.20 | 5.87 | 8.17 |
| 采矿业 | 70,478,973.00 | 4.58 | 6.37 |
| 金融业 | 49,801,294.00 | 3.24 | 4.50 |
| 房地产业 | 13,676,400.00 | 0.89 | 1.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,983,456.00 | 0.32 | 0.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,788,400.00 | 0.25 | 0.34 |
| 批发和零售业 | 3,523,970.39 | 0.23 | 0.32 |
| 建筑业 | 1,261,078.00 | 0.08 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.42 | - | 11.28 | 1,539,093,348.51 |
| 2025-06-30 | 93.05 | - | 6.22 | 1,183,168,070.20 |
| 2025-03-31 | 83.74 | - | 10.31 | 1,188,884,855.23 |
| 2024-12-31 | 68.39 | - | 16.97 | 1,223,987,113.60 |
| 2024-09-30 | 88.48 | - | 10.12 | 1,226,304,530.20 |
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