基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安优质企业混合A(012475) |
净值：
0.7698
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日增长率：
-2.59%
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累计净值：0.7698 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 176,097.00 | 19,721,103.03 | 2.88 |
| 300308 | 中际旭创 | 15,690.00 | 12,684,423.60 | 1.85 |
| 688082 | 盛美上海 | 41,827.00 | 12,308,849.56 | 1.80 |
| 002484 | 江海股份 | 223,400.00 | 11,464,888.00 | 1.68 |
| 603678 | 火炬电子 | 257,600.00 | 11,004,672.00 | 1.61 |
| 002025 | 航天电器 | 157,200.00 | 10,533,972.00 | 1.54 |
| 688608 | 恒玄科技 | 92,945.00 | 10,187,701.45 | 1.49 |
| 002371 | 北方华创 | 16,300.00 | 10,040,311.00 | 1.47 |
| 01787 | 山东黄金 | 571,000.00 | 9,538,471.18 | 1.39 |
| 600176 | 中国巨石 | 229,600.00 | 9,048,536.00 | 1.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 370,769,714.08 | 54.17 | 75.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,438,810.87 | 4.16 | 5.77 |
| 金融业 | 25,812,962.00 | 3.77 | 5.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,150,646.47 | 2.80 | 3.89 |
| 房地产业 | 17,938,068.00 | 2.62 | 3.64 |
| 采矿业 | 14,796,539.75 | 2.16 | 3.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,226,772.00 | 0.62 | 0.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,553,747.52 | 0.52 | 0.72 |
| 批发和零售业 | 3,436,329.00 | 0.50 | 0.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,874,599.34 | 0.42 | 0.58 |
| 建筑业 | 1,466,080.00 | 0.21 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 84.47 | - | 13.39 | 684,442,415.39 |
| 2026-06-30 | 93.83 | - | 9.55 | 942,137,094.66 |
| 2026-03-31 | 76.22 | - | 11.08 | 1,247,246,574.79 |
| 2025-12-31 | 87.49 | 0.02 | 12.26 | 1,413,474,888.80 |
| 2025-09-30 | 92.42 | - | 11.28 | 1,539,093,348.51 |
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