基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安优质企业混合A(012475) |
净值：
0.9893
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日增长率：
0.82%
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累计净值：0.9893 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 96,254.00 | 35,723,709.56 | 3.79 |
| 300308 | 中际旭创 | 22,190.00 | 28,181,300.00 | 2.99 |
| 002371 | 北方华创 | 30,700.00 | 27,155,992.00 | 2.88 |
| 688041 | 海光信息 | 62,844.00 | 23,271,133.20 | 2.47 |
| 300136 | 信维通信 | 194,700.00 | 23,217,975.00 | 2.46 |
| 688256 | 寒武纪 | 14,032.00 | 22,388,757.60 | 2.38 |
| 603678 | 火炬电子 | 262,200.00 | 21,762,600.00 | 2.31 |
| 002008 | 大族激光 | 131,800.00 | 19,784,498.00 | 2.10 |
| 300814 | 中富电路 | 93,600.00 | 19,141,200.00 | 2.03 |
| 688981 | 中芯国际 | 85,255.00 | 13,540,199.10 | 1.44 |
| 00981 | 中芯国际 | 64,000.00 | 4,969,495.68 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 714,700,948.73 | 75.86 | 84.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75,434,516.57 | 8.01 | 8.94 |
| 金融业 | 38,665,052.00 | 4.10 | 4.58 |
| 建筑业 | 6,536,900.00 | 0.69 | 0.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,450,138.00 | 0.47 | 0.53 |
| 采矿业 | 3,888,528.00 | 0.41 | 0.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 527,175.84 | 0.06 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.83 | - | 9.55 | 942,137,094.66 |
| 2026-03-31 | 76.22 | - | 11.08 | 1,247,246,574.79 |
| 2025-12-31 | 87.49 | 0.02 | 12.26 | 1,413,474,888.80 |
| 2025-09-30 | 92.42 | - | 11.28 | 1,539,093,348.51 |
| 2025-06-30 | 93.05 | - | 6.22 | 1,183,168,070.20 |
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