基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国匠心精选12个月持有混合C(012478) |
净值：
2.3194
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日增长率：
-3.80%
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累计净值：2.3194 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 105,500.00 | 46,719,620.00 | 9.65 |
| 002384 | 东山精密 | 446,500.00 | 46,123,450.00 | 9.53 |
| 002475 | 立讯精密 | 919,000.00 | 45,269,940.00 | 9.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 78,000.00 | 44,413,980.00 | 9.18 |
| 00700 | 腾讯控股 | 95,000.00 | 40,598,041.00 | 8.39 |
| 002916 | 深南电路 | 184,100.00 | 40,411,791.00 | 8.35 |
| 601869 | 长飞光纤 | 65,000.00 | 20,116,850.00 | 4.16 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 101,500.00 | 16,400,354.78 | 3.39 |
| 02423 | 贝壳-W | 465,600.00 | 15,580,747.61 | 3.22 |
| 688205 | 德科立 | 79,902.00 | 14,701,968.00 | 3.04 |
| 688257 | 新锐股份 | 191,988.00 | 13,439,160.00 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 306,425,369.58 | 63.32 | 99.92 |
| 采矿业 | 148,641.34 | 0.03 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,799.04 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 655.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.60 | - | 12.12 | 483,915,853.18 |
| 2025-12-31 | 87.70 | - | 15.23 | 554,334,671.31 |
| 2025-09-30 | 93.39 | - | 6.76 | 671,711,380.52 |
| 2025-06-30 | 93.78 | - | 5.69 | 826,763,475.69 |
| 2025-03-31 | 64.38 | - | 35.58 | 779,763,927.25 |
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