基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安信泰稳健一年持有期混合C(012480) |
净值：
0.8959
|
日增长率：
0.03%
|
累计净值：0.8959 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,800.00 | 165,456.00 | 0.33 |
| 300274 | 阳光电源 | 800.00 | 136,832.00 | 0.27 |
| 688498 | 源杰科技 | 200.00 | 128,398.00 | 0.26 |
| 300058 | 蓝色光标 | 11,000.00 | 126,720.00 | 0.25 |
| 603011 | 合锻智能 | 4,800.00 | 113,808.00 | 0.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 300.00 | 110,178.00 | 0.22 |
| 603698 | 航天工程 | 2,800.00 | 108,500.00 | 0.22 |
| 000555 | 神州信息 | 6,500.00 | 107,575.00 | 0.21 |
| 301165 | 锐捷网络 | 1,200.00 | 106,560.00 | 0.21 |
| 300803 | 指南针 | 800.00 | 104,696.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,816,116.00 | 3.62 | 64.52 |
| 金融业 | 217,704.00 | 0.43 | 7.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 195,675.00 | 0.39 | 6.95 |
| 采矿业 | 165,456.00 | 0.33 | 5.88 |
| 租赁和商务服务业 | 126,720.00 | 0.25 | 4.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 103,224.00 | 0.21 | 3.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 91,478.00 | 0.18 | 3.25 |
| 建筑业 | 55,268.00 | 0.11 | 1.96 |
| 批发和零售业 | 43,302.00 | 0.09 | 1.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 5.61 | 88.90 | 6.90 | 50,186,158.88 |
| 2025-09-30 | 4.38 | 91.94 | 3.97 | 57,423,401.29 |
| 2025-06-30 | 4.29 | 81.44 | 8.93 | 71,518,654.78 |
| 2025-03-31 | 1.62 | 74.52 | 8.37 | 77,900,315.98 |
| 2024-12-31 | 4.02 | 88.20 | 4.46 | 90,868,396.77 |
微信公众号
证券之星APP
