基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德医疗创新混合发起式A(012481) |
净值：
1.0014
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日增长率：
-0.69%
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累计净值：1.0014 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 17,500.00 | 1,540,175.00 | 8.79 |
| 688513 | 苑东生物 | 27,000.00 | 1,494,180.00 | 8.53 |
| 688382 | 益方生物 | 44,000.00 | 1,368,840.00 | 7.82 |
| 06160 | 百济神州 | 7,200.00 | 1,348,848.00 | 7.70 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 2,800.00 | 1,313,956.00 | 7.50 |
| 01530 | 三生制药 | 47,000.00 | 1,287,330.00 | 7.35 |
| 002422 | 科伦药业 | 32,000.00 | 1,175,360.00 | 6.71 |
| 002294 | 信立泰 | 18,000.00 | 1,086,300.00 | 6.20 |
| 688553 | 汇宇制药 | 50,000.00 | 1,073,000.00 | 6.13 |
| 01093 | 石药集团 | 120,000.00 | 1,026,000.00 | 5.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.38 | - | 6.95 | 17,514,440.61 |
| 2025-06-30 | 91.21 | - | 18.46 | 14,148,447.99 |
| 2025-03-31 | 88.23 | - | 13.99 | 8,755,276.33 |
| 2024-12-31 | 82.17 | - | 19.26 | 8,732,979.68 |
| 2024-09-30 | 89.43 | - | 11.50 | 9,633,236.41 |
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