基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德医疗创新混合发起式C(012482) |
净值：
0.9266
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：0.9266 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688513 | 苑东生物 | 20,000.00 | 1,231,000.00 | 8.80 |
| 01530 | 三生制药 | 49,500.00 | 1,081,080.00 | 7.73 |
| 06160 | 百济神州 | 6,600.00 | 1,068,870.00 | 7.64 |
| 01801 | 信达生物 | 15,500.00 | 1,067,485.00 | 7.63 |
| 688553 | 汇宇制药 | 54,000.00 | 960,660.00 | 6.87 |
| 01093 | 石药集团 | 104,000.00 | 791,440.00 | 5.66 |
| 002294 | 信立泰 | 15,000.00 | 743,250.00 | 5.31 |
| 02162 | 康诺亚-B | 15,000.00 | 724,200.00 | 5.18 |
| 603590 | 康辰药业 | 18,200.00 | 723,450.00 | 5.17 |
| 002422 | 科伦药业 | 24,056.00 | 706,043.60 | 5.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,685,071.60 | 40.65 | 86.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 711,944.00 | 5.09 | 10.89 |
| 批发和零售业 | 139,008.00 | 0.99 | 2.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.07 | - | 8.73 | 13,985,737.52 |
| 2025-09-30 | 93.38 | - | 6.95 | 17,514,440.61 |
| 2025-06-30 | 91.21 | - | 18.46 | 14,148,447.99 |
| 2025-03-31 | 88.23 | - | 13.99 | 8,755,276.33 |
| 2024-12-31 | 82.17 | - | 19.26 | 8,732,979.68 |
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