基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源优质龙头6个月持有混合A(012483) |
净值：
0.6749
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日增长率：
-1.08%
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累计净值：0.6749 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 100,400.00 | 37,479,600.12 | 6.91 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 661,400.00 | 35,041,997.17 | 6.46 |
| 002625 | 光启技术 | 1,140,800.00 | 34,589,056.00 | 6.38 |
| 002050 | 三花智控 | 772,700.00 | 33,867,441.00 | 6.24 |
| 600111 | 北方稀土 | 698,374.00 | 33,556,870.70 | 6.19 |
| 01428 | 耀才证券金融 | 5,310,000.00 | 31,961,163.47 | 5.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 80,668.00 | 31,703,330.68 | 5.84 |
| 301263 | 泰恩康 | 1,539,011.00 | 31,534,335.39 | 5.81 |
| 600519 | 贵州茅台 | 25,594.00 | 30,341,431.06 | 5.59 |
| 300124 | 汇川技术 | 454,617.00 | 30,154,745.61 | 5.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 276,222,234.05 | 50.91 | 79.24 |
| 采矿业 | 40,821,593.00 | 7.52 | 11.71 |
| 批发和零售业 | 31,534,335.39 | 5.81 | 9.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.48 | - | 14.53 | 542,531,604.40 |
| 2026-03-31 | 85.64 | 0.70 | 18.89 | 704,516,663.11 |
| 2025-12-31 | 89.27 | 0.59 | 10.61 | 844,679,592.95 |
| 2025-09-30 | 89.53 | 0.52 | 10.43 | 952,215,555.14 |
| 2025-06-30 | 86.29 | 1.22 | 12.52 | 834,774,465.54 |
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