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建信汇益一年持有混合A(012485)
建信汇益一年持有混合A
(012485)
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累计净值：1.0901
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.0901 | 0.09% |
| 2026-05-12 | 1.0891 | -0.13% |
| 2026-05-11 | 1.0905 | 0.16% |
| 2026-05-08 | 1.0888 | -0.14% |
| 2026-05-07 | 1.0903 | 0.16% |
| 2026-05-06 | 1.0886 | 0.31% |
| 2026-04-30 | 1.0852 | -0.06% |
| 2026-04-29 | 1.0858 | 0.37% |
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基金全称
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建信汇益一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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尹润泉 杨荔媛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.24亿元
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份额规模
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1.1653亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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1.40%
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最近三月
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0.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.65%
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最近两年
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8.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601009 | 南京银行 | 81,300.00 | 926,007.00 | 0.69 |
| 01988 | 民生银行 | 263,500.00 | 853,852.38 | 0.64 |
| 002027 | 分众传媒 | 130,300.00 | 853,465.00 | 0.63 |
| 01378 | 中国宏桥 | 27,500.00 | 844,011.91 | 0.63 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,900.00 | 811,960.82 | 0.60 |
| 300502 | 新易盛 | 1,800.00 | 797,112.00 | 0.59 |
| 600418 | 江淮汽车 | 14,800.00 | 683,760.00 | 0.51 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,200.00 | 633,192.00 | 0.47 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 17,100.00 | 619,020.00 | 0.46 |
| 02899 | 紫金矿业 | 20,000.00 | 606,763.24 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,847,039.62 | 7.32 | 78.83 |
| 金融业 | 1,523,319.00 | 1.13 | 12.20 |
| 租赁和商务服务业 | 853,465.00 | 0.63 | 6.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 255,740.00 | 0.19 | 2.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,421.00 | 0.01 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 16.70 | 88.02 | 4.29 | 134,442,154.06 |
| 2025-12-31 | 16.59 | 78.84 | 4.45 | 157,291,089.79 |
| 2025-09-30 | 19.74 | 81.42 | 1.90 | 178,565,616.80 |
| 2025-06-30 | 14.67 | 86.26 | 2.43 | 230,184,823.68 |
| 2025-03-31 | 12.91 | 89.52 | 3.44 | 260,239,176.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-13 | - | 杨荔媛 | 914 | 11.76 |
| 2022-01-20 | - | 尹润泉 | 1576 | 8.31 |
| 2021-11-05 | 2024-01-29 | 黎颖芳 | 815 | -4.21 |
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