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建信汇益一年持有混合A(012485)
建信汇益一年持有混合A
(012485)
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累计净值：1.0838
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0838 | -0.12% |
| 2026-02-05 | 1.0851 | -0.08% |
| 2026-02-04 | 1.0860 | 0.05% |
| 2026-02-03 | 1.0855 | 0.53% |
| 2026-02-02 | 1.0798 | -0.72% |
| 2026-01-30 | 1.0876 | -0.24% |
| 2026-01-29 | 1.0902 | -0.17% |
| 2026-01-28 | 1.0921 | 0.15% |
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基金全称
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建信汇益一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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尹润泉 杨荔媛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.46亿元
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份额规模
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1.3590亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.35%
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最近一月
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0.34%
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最近三月
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1.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.58%
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最近两年
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13.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02899 | 紫金矿业 | 24,000.00 | 773,011.80 | 0.49 |
| 01988 | 民生银行 | 213,000.00 | 756,076.43 | 0.48 |
| 600486 | 扬农化工 | 10,500.00 | 728,595.00 | 0.46 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,200.00 | 718,368.00 | 0.46 |
| 01378 | 中国宏桥 | 24,000.00 | 707,112.87 | 0.45 |
| 600415 | 小商品城 | 43,700.00 | 697,015.00 | 0.44 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 36,000.00 | 692,589.10 | 0.44 |
| 00780 | 同程旅行 | 31,200.00 | 632,369.61 | 0.40 |
| 09896 | 名创优品 | 19,200.00 | 631,242.39 | 0.40 |
| 600060 | 海信视像 | 25,900.00 | 628,852.00 | 0.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,403,811.23 | 6.61 | 68.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,479,453.16 | 0.94 | 9.73 |
| 租赁和商务服务业 | 1,303,566.00 | 0.83 | 8.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,012,036.00 | 0.64 | 6.65 |
| 金融业 | 602,361.00 | 0.38 | 3.96 |
| 采矿业 | 396,748.00 | 0.25 | 2.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,808.00 | 0.01 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 16.59 | 78.84 | 4.45 | 157,291,089.79 |
| 2025-09-30 | 19.74 | 81.42 | 1.90 | 178,565,616.80 |
| 2025-06-30 | 14.67 | 86.26 | 2.43 | 230,184,823.68 |
| 2025-03-31 | 12.91 | 89.52 | 3.44 | 260,239,176.28 |
| 2024-12-31 | 19.54 | 72.68 | 6.21 | 315,838,028.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-13 | - | 杨荔媛 | 819 | 11.11 |
| 2022-01-20 | - | 尹润泉 | 1481 | 7.68 |
| 2021-11-05 | 2024-01-29 | 黎颖芳 | 815 | -4.21 |
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