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博时恒玺一年持有期混合A(012487)
博时恒玺一年持有期混合A
(012487)
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累计净值：1.0155
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0155 | 0.19% |
| 2026-02-05 | 1.0136 | -0.46% |
| 2026-02-04 | 1.0183 | -0.03% |
| 2026-02-03 | 1.0186 | 0.64% |
| 2026-02-02 | 1.0121 | -1.17% |
| 2026-01-30 | 1.0241 | -0.75% |
| 2026-01-29 | 1.0318 | -0.24% |
| 2026-01-28 | 1.0343 | 0.53% |
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基金全称
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博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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刘扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.47亿元
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份额规模
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0.4771亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.84%
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最近一月
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1.07%
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最近三月
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1.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.10%
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最近两年
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16.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 29,400.00 | 1,013,418.00 | 1.99 |
| 01378 | 中国宏桥 | 17,500.00 | 515,603.14 | 1.01 |
| 002602 | 世纪华通 | 21,100.00 | 359,966.00 | 0.71 |
| 000408 | 藏格矿业 | 3,800.00 | 320,720.00 | 0.63 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 15,000.00 | 260,669.29 | 0.51 |
| 601318 | 中国平安 | 3,500.00 | 239,400.00 | 0.47 |
| 600595 | 中孚实业 | 25,900.00 | 203,315.00 | 0.40 |
| 02899 | 紫金矿业 | 6,000.00 | 193,252.95 | 0.38 |
| 00005 | 汇丰控股 | 1,600.00 | 176,886.60 | 0.35 |
| 300502 | 新易盛 | 400.00 | 172,352.00 | 0.34 |
| 02628 | 中国人寿 | 5,000.00 | 123,650.82 | 0.24 |
| 601628 | 中国人寿 | 1,400.00 | 63,700.00 | 0.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,231,577.19 | 12.23 | 56.99 |
| 采矿业 | 1,351,100.00 | 2.65 | 12.36 |
| 金融业 | 875,831.00 | 1.72 | 8.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 748,085.13 | 1.47 | 6.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 596,395.00 | 1.17 | 5.45 |
| 租赁和商务服务业 | 292,935.00 | 0.57 | 2.68 |
| 批发和零售业 | 255,352.00 | 0.50 | 2.34 |
| 建筑业 | 159,942.00 | 0.31 | 1.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 145,257.54 | 0.29 | 1.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 138,475.00 | 0.27 | 1.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 55,356.00 | 0.11 | 0.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42,900.00 | 0.08 | 0.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 40,852.00 | 0.08 | 0.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 24.25 | 72.95 | 2.91 | 50,967,030.64 |
| 2025-09-30 | 24.41 | 71.49 | 3.34 | 50,394,220.21 |
| 2025-06-30 | 19.26 | 78.82 | 2.57 | 52,615,983.39 |
| 2025-03-31 | 19.18 | 69.25 | 2.90 | 50,307,891.78 |
| 2024-12-31 | 16.69 | 80.16 | 1.44 | 52,593,839.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-01 | - | 刘扬 | 465 | 7.71 |
| 2023-07-26 | 2025-12-26 | 于冰 | 884 | -1.61 |
| 2023-02-08 | 2024-12-05 | 李重阳 | 666 | -6.84 |
| 2021-07-06 | 2023-07-26 | 陈凯杨 | 750 | 1.16 |
| 2021-07-06 | 2023-02-08 | 吴渭 | 582 | 0.99 |
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