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博时恒玺一年持有期混合A(012487)
博时恒玺一年持有期混合A
(012487)
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累计净值：1.0164
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 1.0164 | 0.10% |
| 2026-11-09 | 1.0154 | 0.03% |
| 2026-11-06 | 1.0151 | -0.21% |
| 2026-11-05 | 1.0172 | 0.04% |
| 2026-11-04 | 1.0168 | 0.29% |
| 2026-11-03 | 1.0139 | -0.07% |
| 2026-11-02 | 1.0146 | 0.14% |
| 2026-10-30 | 1.0132 | -0.31% |
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基金全称
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博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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刘扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.49亿元
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份额规模
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0.4678亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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-1.45%
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最近三月
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-2.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.31%
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最近两年
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7.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 200.00 | 322,600.00 | 0.64 |
| 603268 | 松发股份 | 1,000.00 | 213,660.00 | 0.42 |
| 688222 | 成都先导 | 2,246.00 | 100,373.74 | 0.20 |
| 301008 | 宏昌科技 | 1,800.00 | 92,934.00 | 0.18 |
| 688203 | 海正生材 | 4,608.00 | 87,321.60 | 0.17 |
| 688002 | 睿创微纳 | 501.00 | 86,883.42 | 0.17 |
| 300981 | 中红医疗 | 4,100.00 | 83,230.00 | 0.17 |
| 601869 | 长飞光纤 | 200.00 | 82,232.00 | 0.16 |
| 002787 | 华源控股 | 3,200.00 | 81,632.00 | 0.16 |
| 002636 | 金安国纪 | 1,000.00 | 79,450.00 | 0.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,078,306.16 | 10.07 | 73.71 |
| 批发和零售业 | 338,925.00 | 0.67 | 4.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 312,036.01 | 0.62 | 4.53 |
| 采矿业 | 220,044.00 | 0.44 | 3.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 219,114.00 | 0.43 | 3.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 132,002.00 | 0.26 | 1.92 |
| 建筑业 | 118,616.00 | 0.24 | 1.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 115,978.00 | 0.23 | 1.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62,016.00 | 0.12 | 0.90 |
| 金融业 | 61,983.00 | 0.12 | 0.90 |
| 教育 | 60,894.00 | 0.12 | 0.88 |
| 租赁和商务服务业 | 58,646.00 | 0.12 | 0.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 56,630.00 | 0.11 | 0.82 |
| 综合 | 54,404.00 | 0.11 | 0.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 13.66 | 46.19 | 9.46 | 50,437,233.53 |
| 2026-06-30 | 22.78 | 42.14 | 3.21 | 48,042,522.89 |
| 2026-03-31 | 13.02 | 62.06 | 4.40 | 41,687,926.08 |
| 2025-12-31 | 24.25 | 72.95 | 2.91 | 50,967,030.64 |
| 2025-09-30 | 24.41 | 71.49 | 3.34 | 50,394,220.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-01 | - | 刘扬 | 741 | 7.81 |
| 2023-07-26 | 2025-12-26 | 于冰 | 884 | -1.61 |
| 2023-02-08 | 2024-12-05 | 李重阳 | 666 | -6.84 |
| 2021-07-06 | 2023-07-26 | 陈凯杨 | 750 | 1.16 |
| 2021-07-06 | 2023-02-08 | 吴渭 | 582 | 0.99 |
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