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博时恒玺一年持有期混合A(012487)
博时恒玺一年持有期混合A
(012487)
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累计净值：1.0964
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.0964 | -0.73% |
| 2026-06-25 | 1.1045 | 0.86% |
| 2026-06-24 | 1.0951 | 0.72% |
| 2026-06-23 | 1.0873 | -1.06% |
| 2026-06-22 | 1.0990 | 0.63% |
| 2026-06-18 | 1.0921 | 0.66% |
| 2026-06-17 | 1.0849 | 0.66% |
| 2026-06-16 | 1.0778 | 0.71% |
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基金全称
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博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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刘扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.3875亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.39%
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最近一月
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3.89%
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最近三月
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9.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.46%
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最近两年
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16.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 200.00 | 201,088.00 | 0.48 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 7,000.00 | 173,058.20 | 0.42 |
| 002384 | 东山精密 | 1,400.00 | 144,620.00 | 0.35 |
| 603588 | 高能环境 | 8,900.00 | 133,055.00 | 0.32 |
| 01378 | 中国宏桥 | 4,000.00 | 122,765.37 | 0.29 |
| 300548 | 长芯博创 | 600.00 | 91,890.00 | 0.22 |
| 002602 | 世纪华通 | 5,600.00 | 89,376.00 | 0.21 |
| 002246 | 北化股份 | 3,300.00 | 82,500.00 | 0.20 |
| 688525 | 佰维存储 | 335.00 | 71,016.65 | 0.17 |
| 605289 | 罗曼股份 | 700.00 | 66,283.00 | 0.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,044,722.30 | 9.70 | 78.80 |
| 批发和零售业 | 229,464.00 | 0.55 | 4.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 173,472.00 | 0.42 | 3.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 166,324.00 | 0.40 | 3.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 129,560.00 | 0.31 | 2.52 |
| 采矿业 | 101,683.00 | 0.24 | 1.98 |
| 建筑业 | 66,283.00 | 0.16 | 1.29 |
| 房地产业 | 40,662.00 | 0.10 | 0.79 |
| 教育 | 40,390.00 | 0.10 | 0.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,540.00 | 0.09 | 0.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37,774.00 | 0.09 | 0.74 |
| 金融业 | 37,228.00 | 0.09 | 0.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,112.00 | 0.06 | 0.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 13.02 | 62.06 | 4.40 | 41,687,926.08 |
| 2025-12-31 | 24.25 | 72.95 | 2.91 | 50,967,030.64 |
| 2025-09-30 | 24.41 | 71.49 | 3.34 | 50,394,220.21 |
| 2025-06-30 | 19.26 | 78.82 | 2.57 | 52,615,983.39 |
| 2025-03-31 | 19.18 | 69.25 | 2.90 | 50,307,891.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-01 | - | 刘扬 | 604 | 16.29 |
| 2023-07-26 | 2025-12-26 | 于冰 | 884 | -1.61 |
| 2023-02-08 | 2024-12-05 | 李重阳 | 666 | -6.84 |
| 2021-07-06 | 2023-07-26 | 陈凯杨 | 750 | 1.16 |
| 2021-07-06 | 2023-02-08 | 吴渭 | 582 | 0.99 |
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