基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商核心引力混合A(012491) |
净值：
0.9010
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日增长率：
-2.68%
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累计净值：0.9010 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01888 | 建滔积层板 | 775,934.00 | 32,331,390.41 | 9.40 |
| 002080 | 中材科技 | 577,096.00 | 31,249,748.40 | 9.09 |
| 603228 | 景旺电子 | 223,200.00 | 22,590,072.00 | 6.57 |
| 688766 | 普冉股份 | 54,982.00 | 19,608,780.48 | 5.70 |
| 002008 | 大族激光 | 234,776.00 | 18,789,123.28 | 5.46 |
| 00148 | 建滔集团 | 350,984.00 | 16,797,011.45 | 4.88 |
| 300776 | 帝尔激光 | 117,816.00 | 15,187,660.56 | 4.42 |
| 300857 | 协创数据 | 59,800.00 | 15,019,368.00 | 4.37 |
| 300672 | 国科微 | 79,300.00 | 14,325,545.00 | 4.17 |
| 601985 | 中国核电 | 1,532,900.00 | 13,903,403.00 | 4.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 182,603,555.56 | 53.09 | 70.26 |
| 采矿业 | 34,827,042.00 | 10.13 | 13.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,350,429.00 | 7.08 | 9.37 |
| 金融业 | 11,952,762.00 | 3.48 | 4.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,152,603.20 | 1.79 | 2.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.85 | - | 11.39 | 343,926,662.05 |
| 2026-06-30 | 89.91 | 0.88 | 9.25 | 1,167,098,155.98 |
| 2026-03-31 | 89.25 | - | 11.01 | 800,868,634.53 |
| 2025-12-31 | 83.75 | 1.00 | 13.43 | 1,115,195,862.24 |
| 2025-09-30 | 89.01 | 1.14 | 10.73 | 778,981,663.81 |
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