基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商核心引力混合C(012492) |
净值：
1.8029
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日增长率：
-4.27%
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累计净值：1.8029 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 715,688.00 | 73,930,570.40 | 9.23 |
| 002008 | 大族激光 | 1,136,576.00 | 69,649,377.28 | 8.70 |
| 002080 | 中材科技 | 1,359,000.00 | 53,367,930.00 | 6.66 |
| 300857 | 协创数据 | 244,194.00 | 51,114,688.08 | 6.38 |
| 600893 | 航发动力 | 838,100.00 | 40,279,086.00 | 5.03 |
| 301338 | 凯格精机 | 230,800.00 | 38,989,044.00 | 4.87 |
| 000703 | 恒逸石化 | 3,108,337.00 | 37,890,628.03 | 4.73 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1,980,216.00 | 35,742,898.80 | 4.46 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 925,700.00 | 33,510,340.00 | 4.18 |
| 301626 | 苏州天脉 | 130,700.00 | 32,086,850.00 | 4.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 684,307,999.84 | 85.45 | 95.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,494,492.00 | 3.81 | 4.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.25 | - | 11.01 | 800,868,634.53 |
| 2025-12-31 | 83.75 | 1.00 | 13.43 | 1,115,195,862.24 |
| 2025-09-30 | 89.01 | 1.14 | 10.73 | 778,981,663.81 |
| 2025-06-30 | 87.59 | - | 13.25 | 387,068,114.25 |
| 2025-03-31 | 87.50 | - | 12.83 | 347,002,935.98 |
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