基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时汇荣回报混合A(012500) |
净值：
1.4357
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.4357 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 121,900.00 | 20,345,110.00 | 8.47 |
| 603306 | 华懋科技 | 172,489.00 | 17,885,384.41 | 7.45 |
| 600673 | 东阳光 | 440,600.00 | 14,795,348.00 | 6.16 |
| 300776 | 帝尔激光 | 65,300.00 | 14,036,888.00 | 5.84 |
| 002384 | 东山精密 | 39,600.00 | 10,389,060.00 | 4.33 |
| 300502 | 新易盛 | 15,260.00 | 9,262,820.00 | 3.86 |
| 688028 | 沃尔德 | 50,998.00 | 7,949,058.26 | 3.31 |
| 688813 | 泰金新能 | 36,337.00 | 7,624,552.76 | 3.17 |
| 600487 | 亨通光电 | 65,900.00 | 7,205,506.00 | 3.00 |
| 300757 | 罗博特科 | 9,200.00 | 5,694,800.00 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 156,062,663.84 | 64.98 | 91.28 |
| 综合 | 14,795,348.00 | 6.16 | 8.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 94,093.77 | 0.04 | 0.06 |
| 采矿业 | 18,583.04 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 71.19 | 2.64 | 7.66 | 240,153,315.40 |
| 2026-03-31 | 58.06 | - | 8.86 | 200,178,758.18 |
| 2025-12-31 | 69.57 | - | 7.61 | 283,066,637.58 |
| 2025-09-30 | 72.39 | - | 9.36 | 411,858,589.74 |
| 2025-06-30 | 92.14 | - | 9.43 | 388,037,360.81 |
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