基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时汇荣回报混合C(012501) |
净值：
1.2684
|
日增长率：
0.25%
|
累计净值：1.2684 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600673 | 东阳光 | 1,142,700.00 | 25,630,761.00 | 9.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 636,200.00 | 21,929,814.00 | 7.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 57,198.00 | 21,006,537.48 | 7.42 |
| 603306 | 华懋科技 | 265,289.00 | 16,715,859.89 | 5.91 |
| 603986 | 兆易创新 | 68,175.00 | 14,606,493.75 | 5.16 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 834,700.00 | 12,528,847.00 | 4.43 |
| 600183 | 生益科技 | 172,200.00 | 12,296,802.00 | 4.34 |
| 300502 | 新易盛 | 24,400.00 | 10,513,472.00 | 3.71 |
| 601138 | 工业富联 | 160,400.00 | 9,952,820.00 | 3.52 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 83,300.00 | 9,635,311.00 | 3.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 131,043,523.69 | 46.29 | 66.55 |
| 综合 | 25,630,761.00 | 9.05 | 13.02 |
| 采矿业 | 21,978,712.08 | 7.76 | 11.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,675,499.35 | 3.06 | 4.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,989,022.00 | 2.82 | 4.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,571,298.80 | 0.56 | 0.80 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 69.57 | - | 7.61 | 283,066,637.58 |
| 2025-09-30 | 72.39 | - | 9.36 | 411,858,589.74 |
| 2025-06-30 | 92.14 | - | 9.43 | 388,037,360.81 |
| 2025-03-31 | 61.94 | - | 8.98 | 379,663,646.89 |
| 2024-12-31 | 64.82 | - | 10.87 | 414,712,636.72 |
微信公众号
证券之星APP
