首页 > 基金> 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A(012505)
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华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A

(012505)
净值：
1.0859
日增长率：
0.06%
累计净值：1.0859 2026-08-12
  • 净值走势
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A(012505)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.08590.06%
2026-08-111.0853-0.09%
2026-08-101.08630.07%
2026-08-071.08550.15%
2026-08-061.08390.01%
2026-08-051.08380.18%
2026-08-041.08190.09%
2026-08-031.0809-0.13%
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基金情况

基金全称 华安民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华安基金
基金经理 袁冠群
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.31亿元 份额规模 1.1768亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 -0.28%
最近三月 -1.13%
最近六月 0.00%
最近一年 5.25%
最近两年 10.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.305.21134,720,385.51
2026-03-31-6.255.98145,877,227.33
2025-12-31-5.258.33173,061,741.01
2025-09-30-5.258.03208,252,132.64
2025-06-30-5.151.14297,916,569.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-22-袁冠群17588.53
2021-10-222025-12-15杨志远15154.65
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