首页 > 基金> 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A(012505)
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华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A

(012505)
净值：
1.0648
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.0648 2026-02-04
  • 净值走势
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A(012505)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.0648-0.05%
2026-02-031.06530.72%
2026-02-021.0577-0.95%
2026-01-301.0678-0.34%
2026-01-291.07140.03%
2026-01-281.07110.21%
2026-01-271.06890.22%
2026-01-261.0666-0.10%
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基金情况

基金全称 华安民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华安基金
基金经理 袁冠群
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.70亿元 份额规模 1.6156亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.28%
最近一月 0.41%
最近三月 1.39%
最近六月 0.00%
最近一年 5.76%
最近两年 10.56%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.258.33173,061,741.01
2025-09-30-5.258.03208,252,132.64
2025-06-30-5.151.14297,916,569.57
2025-03-31-5.461.15351,586,593.17
2024-12-31-5.587.00466,085,525.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-22-袁冠群15726.48
2021-10-222025-12-15杨志远15154.65
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