基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富优质企业一年持有期混合A(012510) |
净值：
1.0256
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日增长率：
-0.80%
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累计净值：1.0256 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 55,000.00 | 29,756,582.90 | 6.76 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 1,350,000.00 | 23,460,236.28 | 5.33 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 180,000.00 | 23,216,366.88 | 5.27 |
| 03690 | 美团-W | 237,000.00 | 22,112,722.36 | 5.02 |
| 601100 | 恒立液压 | 200,000.00 | 21,982,000.00 | 4.99 |
| 00981 | 中芯国际 | 320,000.00 | 20,651,222.08 | 4.69 |
| 01024 | 快手-W | 350,000.00 | 20,216,321.65 | 4.59 |
| 300408 | 三环集团 | 435,000.00 | 19,901,250.00 | 4.52 |
| 01164 | 中广核矿业 | 6,900,000.00 | 19,257,553.62 | 4.37 |
| 600036 | 招商银行 | 450,000.00 | 18,945,000.00 | 4.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 181,173,244.65 | 41.16 | 84.54 |
| 金融业 | 32,990,000.00 | 7.49 | 15.39 |
| 采矿业 | 66,089.52 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,759.12 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.91 | 5.28 | 1.56 | 440,191,226.45 |
| 2025-09-30 | 93.64 | 5.36 | 1.65 | 489,727,009.46 |
| 2025-06-30 | 92.49 | 5.39 | 4.59 | 410,694,428.70 |
| 2025-03-31 | 93.17 | 5.83 | 1.31 | 429,066,221.64 |
| 2024-12-31 | 92.95 | 6.03 | 2.52 | 410,579,712.45 |
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