基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(012515) |
净值：
1.0311
|
日增长率：
-0.22%
|
累计净值：1.0311 | 2026-08-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000425 | 徐工机械 | 200,000.00 | 1,724,000.00 | 0.49 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 30,000.00 | 1,476,000.00 | 0.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 70,000.00 | 1,268,400.00 | 0.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,000.00 | 1,264,700.00 | 0.36 |
| 300990 | 同飞股份 | 30,000.00 | 1,253,400.00 | 0.36 |
| 601825 | 沪农商行 | 150,000.00 | 1,251,000.00 | 0.36 |
| 600309 | 万华化学 | 15,000.00 | 1,008,150.00 | 0.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,000.00 | 986,400.00 | 0.28 |
| 002648 | 卫星化学 | 42,000.00 | 965,580.00 | 0.28 |
| 603195 | 公牛集团 | 10,675.00 | 768,706.75 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,127,418.75 | 4.32 | 79.15 |
| 金融业 | 1,777,000.00 | 0.51 | 9.30 |
| 采矿业 | 1,268,400.00 | 0.36 | 6.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 511,600.00 | 0.15 | 2.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 427,533.00 | 0.12 | 2.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 5.51 | 4.14 | 73,367,300.14 |
| 2026-03-31 | - | 5.82 | 12.01 | 84,803,138.74 |
| 2025-12-31 | - | 5.48 | 6.22 | 97,865,295.20 |
| 2025-09-30 | - | 5.87 | 3.51 | 115,084,130.27 |
| 2025-06-30 | - | 5.61 | 4.44 | 213,087,389.05 |
微信公众号
证券之星APP
