基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成核心趋势混合A(012519) |
净值：
1.5701
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日增长率：
-2.06%
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累计净值：1.5701 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01818 | 招金矿业 | 2,100,500.00 | 29,901,740.22 | 9.86 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,005,000.00 | 17,737,180.68 | 5.85 |
| 00857 | 中国石油股份 | 2,400,000.00 | 17,676,729.60 | 5.83 |
| 01787 | 山东黄金 | 1,105,250.00 | 16,031,413.62 | 5.29 |
| 01908 | 建发国际集团 | 1,345,000.00 | 15,770,696.63 | 5.20 |
| 600256 | 广汇能源 | 2,647,300.00 | 13,077,662.00 | 4.31 |
| 600547 | 山东黄金 | 468,000.00 | 10,806,120.00 | 3.56 |
| 601118 | 海南橡胶 | 2,180,200.00 | 10,726,584.00 | 3.54 |
| 000776 | 广发证券 | 457,100.00 | 10,696,140.00 | 3.53 |
| 301039 | 中集车辆 | 1,514,540.00 | 10,677,507.00 | 3.52 |
| 01776 | 广发证券 | 553,200.00 | 8,163,386.80 | 2.69 |
| 01336 | 新华保险 | 149,100.00 | 5,959,627.05 | 1.97 |
| 601336 | 新华保险 | 82,000.00 | 4,892,120.00 | 1.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,141,933.76 | 14.56 | 31.03 |
| 金融业 | 42,652,710.00 | 14.07 | 29.99 |
| 采矿业 | 40,324,703.37 | 13.30 | 28.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,726,584.00 | 3.54 | 7.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,327,862.46 | 1.10 | 2.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,072,850.00 | 0.35 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.16 | - | 10.61 | 303,212,713.40 |
| 2026-03-31 | 83.62 | - | 17.38 | 787,223,728.29 |
| 2025-12-31 | 92.14 | - | 8.17 | 688,721,794.71 |
| 2025-09-30 | 90.48 | - | 8.42 | 786,933,308.08 |
| 2025-06-30 | 92.54 | - | 6.68 | 681,912,623.50 |
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