基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成核心趋势混合A(012519) |
净值：
1.4801
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.4801 | 2025-12-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000426 | 兴业银锡 | 2,350,600.00 | 77,311,234.00 | 9.82 |
| 01787 | 山东黄金 | 2,232,000.00 | 75,275,274.04 | 9.57 |
| 000960 | 锡业股份 | 2,799,800.00 | 64,787,372.00 | 8.23 |
| 01818 | 招金矿业 | 2,210,000.00 | 63,072,858.11 | 8.02 |
| 06886 | 华泰证券 | 2,804,200.00 | 52,688,473.86 | 6.70 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 2,804,293.00 | 40,325,733.34 | 5.12 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,434,505.00 | 31,458,694.65 | 4.00 |
| 603619 | 中曼石油 | 1,587,128.00 | 30,933,124.72 | 3.93 |
| 601020 | 华钰矿业 | 1,124,200.00 | 30,701,902.00 | 3.90 |
| 601118 | 海南橡胶 | 5,598,500.00 | 30,231,900.00 | 3.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 195,719,088.27 | 24.87 | 46.12 |
| 采矿业 | 188,881,318.77 | 24.00 | 44.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 30,231,900.00 | 3.84 | 7.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,481,242.08 | 1.20 | 2.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,048.06 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 22,357.31 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 334.05 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.48 | - | 8.42 | 786,933,308.08 |
| 2025-06-30 | 92.54 | - | 6.68 | 681,912,623.50 |
| 2025-03-31 | 92.30 | - | 7.84 | 729,253,904.00 |
| 2024-12-31 | 93.62 | - | 8.39 | 693,426,178.59 |
| 2024-09-30 | 94.77 | - | 5.53 | 872,589,280.91 |
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