基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成核心趋势混合A(012519) |
净值：
1.4778
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日增长率：
-1.44%
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累计净值：1.4778 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300483 | 首华燃气 | 1,119,000.00 | 25,613,910.00 | 7.25 |
| 01138 | 中远海能 | 1,494,000.00 | 23,456,549.69 | 6.64 |
| 601872 | 招商轮船 | 1,092,200.00 | 22,007,830.00 | 6.23 |
| 600428 | 中远海特 | 1,958,300.00 | 20,973,393.00 | 5.94 |
| 601118 | 海南橡胶 | 2,700,800.00 | 17,204,096.00 | 4.87 |
| 01818 | 招金矿业 | 1,031,000.00 | 15,974,809.91 | 4.52 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 746,000.00 | 15,343,536.43 | 4.35 |
| 01548 | 金斯瑞生物-一千 | 376,000.00 | 14,479,279.17 | 4.10 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 376,000.00 | 14,479,279.17 | 4.10 |
| 01908 | 建发国际集团 | 1,176,000.00 | 13,799,891.25 | 3.91 |
| 600547 | 山东黄金 | 391,800.00 | 10,696,140.00 | 3.03 |
| 01787 | 山东黄金 | 217,250.00 | 3,629,129.36 | 1.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42,981,223.00 | 12.17 | 27.17 |
| 制造业 | 38,910,041.64 | 11.02 | 24.60 |
| 采矿业 | 36,349,119.96 | 10.29 | 22.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,204,096.00 | 4.87 | 10.87 |
| 金融业 | 13,914,395.55 | 3.94 | 8.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,647,680.00 | 2.45 | 5.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 192,899.28 | 0.05 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 77.85 | - | 21.93 | 353,120,185.65 |
| 2026-06-30 | 89.16 | - | 10.61 | 303,212,713.40 |
| 2026-03-31 | 83.62 | - | 17.38 | 787,223,728.29 |
| 2025-12-31 | 92.14 | - | 8.17 | 688,721,794.71 |
| 2025-09-30 | 90.48 | - | 8.42 | 786,933,308.08 |
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