基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成核心趋势混合A(012519) |
净值：
1.8386
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日增长率：
1.63%
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累计净值：1.8386 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000426 | 兴业银锡 | 1,915,900.00 | 68,206,040.00 | 9.90 |
| 01787 | 山东黄金 | 2,175,250.00 | 67,979,633.95 | 9.87 |
| 01818 | 招金矿业 | 2,258,000.00 | 62,693,331.16 | 9.10 |
| 000960 | 锡业股份 | 1,800,683.00 | 50,203,042.04 | 7.29 |
| 06886 | 华泰证券 | 2,804,200.00 | 47,667,475.24 | 6.92 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 2,267,993.00 | 36,696,126.74 | 5.33 |
| 601118 | 海南橡胶 | 5,927,700.00 | 34,677,045.00 | 5.03 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,417,105.00 | 33,103,572.80 | 4.81 |
| 603619 | 中曼石油 | 1,431,028.00 | 32,985,195.40 | 4.79 |
| 01138 | 中远海能 | 2,866,000.00 | 24,850,833.79 | 3.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 159,726,603.92 | 23.19 | 47.34 |
| 制造业 | 120,933,206.20 | 17.56 | 35.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 34,677,045.00 | 5.03 | 10.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 21,967,474.00 | 3.19 | 6.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.14 | - | 8.17 | 688,721,794.71 |
| 2025-09-30 | 90.48 | - | 8.42 | 786,933,308.08 |
| 2025-06-30 | 92.54 | - | 6.68 | 681,912,623.50 |
| 2025-03-31 | 92.30 | - | 7.84 | 729,253,904.00 |
| 2024-12-31 | 93.62 | - | 8.39 | 693,426,178.59 |
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