基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
英大稳固增强核心一年持有混合A(012521) |
净值：
1.0583
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.0583 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 20,000.00 | 173,600.00 | 0.52 |
| 600315 | 上海家化 | 10,000.00 | 168,200.00 | 0.51 |
| 688052 | 纳芯微 | 500.00 | 144,155.00 | 0.44 |
| 300832 | 新产业 | 3,000.00 | 126,000.00 | 0.38 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 118,549.00 | 0.36 |
| 688536 | 思瑞浦 | 300.00 | 109,227.00 | 0.33 |
| 688169 | 石头科技 | 1,000.00 | 94,970.00 | 0.29 |
| 600875 | 东方电气 | 3,000.00 | 86,310.00 | 0.26 |
| 000858 | 五粮液 | 1,000.00 | 74,000.00 | 0.22 |
| 002812 | 恩捷股份 | 1,000.00 | 66,910.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 956,379.00 | 2.89 | 76.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 253,382.00 | 0.77 | 20.26 |
| 金融业 | 40,760.00 | 0.12 | 3.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 3.78 | 63.70 | 32.68 | 33,102,266.39 |
| 2026-03-31 | 4.70 | 60.21 | 35.34 | 35,032,043.98 |
| 2025-12-31 | 3.53 | 50.93 | 23.69 | 37,573,491.29 |
| 2025-09-30 | 4.06 | 33.04 | 39.44 | 42,234,545.66 |
| 2025-06-30 | 2.73 | 37.16 | 21.01 | 48,430,831.55 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-16 | - | 张婧珣 | 587 | 2.14 |
| 2021-12-14 | - | 张大铮 | 1685 | 5.83 |
| 2021-12-14 | 2024-12-16 | 易祺坤 | 1098 | 3.61 |
| 2021-12-14 | 2023-03-31 | 张媛 | 472 | -1.43 |
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