首页 > 基金> 英大稳固增强核心一年持有混合C(012522)
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英大稳固增强核心一年持有混合C

(012522)
净值：
1.0376
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0376 2026-02-06
  • 净值走势
英大稳固增强核心一年持有混合C(012522)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.0376-0.02%
2026-02-051.03780.02%
2026-02-041.03760.02%
2026-02-031.03740.12%
2026-02-021.0362-0.08%
2026-01-301.0370-0.12%
2026-01-291.0382-0.04%
2026-01-281.0386-0.03%
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基金情况

基金全称 英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 英大基金
基金经理 张大铮 张婧珣
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0588亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 -0.14%
最近三月 -0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 2.34%
最近两年 12.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002439启明星辰26,400.00372,768.000.99
300782卓胜微3,000.00244,440.000.65
600315上海家化10,000.00225,200.000.60
300832新产业3,000.00168,750.000.45
000725京东方A40,000.00168,400.000.45
601966玲珑轮胎10,000.00145,300.000.39
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业952,090.002.5371.86
信息传输、软件和信息技术服务业372,768.000.9928.14
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-313.5350.9323.6937,573,491.29
2025-09-304.0633.0439.4442,234,545.66
2025-06-302.7337.1621.0148,430,831.55
2025-03-3129.6266.223.7127,707,543.28
2024-12-3128.8441.433.8437,060,516.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-16-张婧珣4201.36
2021-12-14-张大铮15183.76
2021-12-142023-03-31张媛472-1.94
2021-12-142024-12-16易祺坤10982.37
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