基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
英大稳固增强核心一年持有混合C(012522) |
净值：
1.0391
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0391 | 2025-11-14 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,300,460.00 | 3.08 | 75.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 412,896.00 | 0.98 | 24.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 4.06 | 33.04 | 39.44 | 42,234,545.66 |
| 2025-06-30 | 2.73 | 37.16 | 21.01 | 48,430,831.55 |
| 2025-03-31 | 29.62 | 66.22 | 3.71 | 27,707,543.28 |
| 2024-12-31 | 28.84 | 41.43 | 3.84 | 37,060,516.66 |
| 2024-09-30 | 33.16 | 53.25 | 3.63 | 58,363,230.15 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-16 | - | 张婧珣 | 336 | 1.50 |
| 2021-12-14 | - | 张大铮 | 1434 | 3.91 |
| 2021-12-14 | 2024-12-16 | 易祺坤 | 1098 | 2.37 |
| 2021-12-14 | 2023-03-31 | 张媛 | 472 | -1.94 |
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