广发盛锦混合C
(012527)
|
|
|
累计净值：0.5969
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 0.5969 | -0.83% |
| 2026-02-05 | 0.6019 | -1.78% |
| 2026-02-04 | 0.6128 | 0.10% |
| 2026-02-03 | 0.6122 | 3.90% |
| 2026-02-02 | 0.5892 | -3.74% |
| 2026-01-30 | 0.6121 | -1.69% |
| 2026-01-29 | 0.6226 | -2.40% |
| 2026-01-28 | 0.6379 | 0.43% |
|
基金全称
|
广发盛锦混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
段涛 王明旭
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.48亿元
|
份额规模
|
0.8161亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.48%
|
|
最近一月
|
-2.93%
|
|
最近三月
|
-2.90%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
12.14%
|
|
最近两年
|
19.76%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,416,100.00 | 68,322,000.00 | 5.99 |
| 01519 | 极兔速递-W | 6,656,200.00 | 62,825,535.47 | 5.51 |
| 688072 | 拓荆科技 | 189,066.00 | 62,391,780.00 | 5.47 |
| 688012 | 中微公司 | 215,173.00 | 61,055,338.75 | 5.35 |
| 002558 | 巨人网络 | 1,370,900.00 | 59,346,261.00 | 5.20 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 1,109,700.00 | 59,058,234.00 | 5.18 |
| 688205 | 德科立 | 406,122.00 | 55,833,652.56 | 4.90 |
| 002407 | 多氟多 | 1,633,639.00 | 55,396,698.49 | 4.86 |
| 300274 | 阳光电源 | 320,100.00 | 54,749,904.00 | 4.80 |
| 00966 | 中国太平 | 3,123,600.00 | 52,730,059.47 | 4.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 646,684,496.80 | 56.70 | 73.07 |
| 采矿业 | 168,997,506.12 | 14.82 | 19.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,379,256.62 | 5.21 | 6.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,405,956.00 | 0.74 | 0.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,523,077.92 | 0.13 | 0.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,711.59 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.48 | 0.34 | 9.15 | 1,140,554,829.80 |
| 2025-09-30 | 93.19 | 2.34 | 3.98 | 1,284,217,003.92 |
| 2025-06-30 | 91.24 | 4.51 | 5.45 | 1,271,972,631.84 |
| 2025-03-31 | 85.39 | 4.29 | 5.47 | 1,331,867,622.28 |
| 2024-12-31 | 87.22 | 7.32 | 1.08 | 1,290,638,476.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-12 | - | 王明旭 | 974 | -7.91 |
| 2021-08-30 | - | 段涛 | 1625 | -40.31 |
| 2021-08-30 | 2022-11-04 | 李巍 | 431 | -18.13 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
