基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实价值驱动一年持有期混合C(012534) |
净值：
0.9148
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日增长率：
-1.45%
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累计净值：0.9148 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,578,500.00 | 84,368,520.00 | 7.58 |
| 600282 | 南钢股份 | 14,080,933.00 | 77,445,131.50 | 6.96 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,771,179.00 | 76,426,373.85 | 6.87 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,646,000.00 | 65,415,999.60 | 5.88 |
| 689009 | 九号公司 | 1,444,742.00 | 63,886,491.24 | 5.74 |
| 601233 | 桐昆股份 | 3,344,600.00 | 60,370,030.00 | 5.43 |
| 600016 | 民生银行 | 15,588,800.00 | 59,081,552.00 | 5.31 |
| 600585 | 海螺水泥 | 2,503,751.00 | 57,986,873.16 | 5.21 |
| 603699 | 纽威股份 | 1,133,937.00 | 54,780,496.47 | 4.92 |
| 01787 | 山东黄金 | 1,885,250.00 | 53,832,565.31 | 4.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 453,333,355.19 | 40.74 | 58.90 |
| 采矿业 | 188,398,953.85 | 16.93 | 24.48 |
| 金融业 | 127,896,318.42 | 11.49 | 16.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.82 | - | 6.66 | 1,112,707,901.67 |
| 2025-12-31 | 92.36 | - | 7.00 | 1,495,184,886.66 |
| 2025-09-30 | 93.72 | - | 7.00 | 1,913,108,732.86 |
| 2025-06-30 | 92.68 | - | 9.28 | 2,883,996,868.20 |
| 2025-03-31 | 92.82 | - | 7.30 | 3,033,292,237.79 |
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