基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A(012535) |
净值：
0.9308
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9308 | 2026-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 70,000.00 | 68,810,000.00 | 8.34 |
| ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 30,000.00 | 68,682,656.34 | 8.32 |
| 300454 | 深信服 | 633,364.00 | 64,425,786.08 | 7.80 |
| 00268 | 金蝶国际 | 8,000,000.00 | 60,535,052.00 | 7.33 |
| CRCL | Circle Internet Group Inc-A | 80,000.00 | 52,814,396.32 | 6.40 |
| 688536 | 思瑞浦 | 300,000.00 | 51,579,000.00 | 6.25 |
| 600588 | 用友网络 | 4,000,000.00 | 46,560,000.00 | 5.64 |
| KYMR | Kymera Therapeutics Inc | 80,000.00 | 46,105,346.08 | 5.59 |
| 603893 | 瑞芯微 | 300,000.00 | 45,669,000.00 | 5.53 |
| ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 100,000.00 | 43,384,638.00 | 5.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 525,921,281.23 | 63.71 | 67.99 |
| 医疗保健 | 207,905,502.53 | 25.19 | 26.88 |
| 通信服务 | 39,136,126.40 | 4.74 | 5.06 |
| 材料 | 340,795.62 | 0.04 | 0.04 |
| 工业 | 82,889.06 | 0.01 | 0.01 |
| 公用事业 | 72,165.51 | 0.01 | 0.01 |
| 可选消费品 | 22,214.80 | 0.00 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.70 | 2.45 | 4.36 | 825,463,697.44 |
| 2025-12-31 | 93.72 | 2.02 | 6.51 | 995,567,350.97 |
| 2025-09-30 | 93.65 | 1.72 | 5.50 | 1,175,226,572.84 |
| 2025-06-30 | 92.98 | 1.11 | 6.17 | 910,196,388.17 |
| 2025-03-31 | 93.30 | 1.19 | 5.73 | 843,037,084.10 |
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