基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证新能源汽车指数C(012544) |
净值：
0.7662
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日增长率：
1.67%
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累计净值：0.7662 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 665,126.00 | 64,996,112.72 | 9.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 163,622.00 | 60,091,815.72 | 8.54 |
| 300124 | 汇川技术 | 628,579.00 | 47,350,856.07 | 6.73 |
| 002050 | 三花智控 | 744,702.00 | 41,189,467.62 | 5.85 |
| 603799 | 华友钴业 | 504,527.00 | 34,439,013.02 | 4.89 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 414,000.00 | 27,224,640.00 | 3.87 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 375,732.00 | 23,629,785.48 | 3.36 |
| 002709 | 天赐材料 | 473,600.00 | 21,941,888.00 | 3.12 |
| 000625 | 长安汽车 | 1,650,900.00 | 19,579,674.00 | 2.78 |
| 002466 | 天齐锂业 | 343,900.00 | 19,045,182.00 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 655,463,308.25 | 93.14 | 98.54 |
| 金融业 | 5,914,925.00 | 0.84 | 0.89 |
| 采矿业 | 3,744,306.72 | 0.53 | 0.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,177.51 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.52 | 0.76 | 6.67 | 703,745,836.38 |
| 2025-09-30 | 94.95 | 0.31 | 6.93 | 1,705,000,017.85 |
| 2025-06-30 | 94.85 | - | 6.48 | 320,740,360.37 |
| 2025-03-31 | 94.88 | 0.22 | 5.36 | 343,633,227.44 |
| 2024-12-31 | 94.78 | - | 6.06 | 389,902,309.69 |
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