基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富荣福银混合A(012545) |
净值：
0.8468
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日增长率：
-3.17%
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累计净值：0.8468 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 500.00 | 404,220.00 | 6.99 |
| 300502 | 新易盛 | 940.00 | 365,660.00 | 6.32 |
| 600183 | 生益科技 | 2,800.00 | 363,888.00 | 6.29 |
| 688498 | 源杰科技 | 200.00 | 322,600.00 | 5.58 |
| 688630 | 芯碁微装 | 800.00 | 310,944.00 | 5.38 |
| 688808 | 联讯仪器 | 200.00 | 309,326.00 | 5.35 |
| 002384 | 东山精密 | 1,800.00 | 301,320.00 | 5.21 |
| 688825 | 长鑫科技 | 5,400.00 | 295,866.00 | 5.11 |
| 603083 | 剑桥科技 | 1,400.00 | 287,630.00 | 4.97 |
| 300684 | 中石科技 | 2,600.00 | 281,060.00 | 4.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 85.41 | 5.21 | 2.47 | 5,784,281.76 |
| 2026-06-30 | 82.61 | 4.82 | 0.97 | 10,494,861.50 |
| 2026-03-31 | 90.83 | 5.47 | 0.58 | 1,847,116.21 |
| 2025-12-31 | 89.93 | 6.56 | 2.38 | 1,532,784.35 |
| 2025-09-30 | 88.43 | 5.98 | 1.07 | 1,692,996.04 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-09-11 | - | 郭梁良 | 430 | -1.06 |
| 2025-02-13 | 2026-03-26 | 姜帆 | 406 | 35.44 |
| 2024-01-08 | 2025-02-19 | 李天翔 | 408 | 17.58 |
| 2021-06-18 | 2024-01-15 | 李延峥 | 941 | -29.84 |
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