基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富荣福银混合A(012545) |
净值：
1.0429
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日增长率：
-2.87%
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累计净值：1.0429 | 2026-02-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 300.00 | 129,264.00 | 8.43 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 122,000.00 | 7.96 |
| 300394 | 天孚通信 | 500.00 | 101,515.00 | 6.62 |
| 300476 | 胜宏科技 | 300.00 | 86,274.00 | 5.63 |
| 600183 | 生益科技 | 1,200.00 | 85,692.00 | 5.59 |
| 002384 | 东山精密 | 1,000.00 | 84,650.00 | 5.52 |
| 301308 | 江波龙 | 300.00 | 73,452.00 | 4.79 |
| 688525 | 佰维存储 | 638.00 | 73,236.02 | 4.78 |
| 001309 | 德明利 | 300.00 | 69,567.00 | 4.54 |
| 300814 | 中富电路 | 900.00 | 66,546.00 | 4.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.93 | 6.56 | 2.38 | 1,532,784.35 |
| 2025-09-30 | 88.43 | 5.98 | 1.07 | 1,692,996.04 |
| 2025-06-30 | 87.91 | - | 0.51 | 12,402,984.12 |
| 2025-03-31 | 91.32 | 3.30 | 0.75 | 12,290,811.50 |
| 2024-12-31 | 92.03 | 3.66 | 0.11 | 11,069,356.97 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-09-11 | - | 郭梁良 | 166 | 21.85 |
| 2025-02-13 | - | 姜帆 | 376 | 24.39 |
| 2024-01-08 | 2025-02-19 | 李天翔 | 408 | 17.58 |
| 2021-06-18 | 2024-01-15 | 李延峥 | 941 | -29.84 |
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