基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富荣福银混合A(012545) |
净值：
2.0152
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日增长率：
-2.85%
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累计净值：2.0152 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 300.00 | 132,852.00 | 7.19 |
| 601869 | 长飞光纤 | 400.00 | 123,796.00 | 6.70 |
| 300394 | 天孚通信 | 400.00 | 120,640.00 | 6.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 113,882.00 | 6.17 |
| 002384 | 东山精密 | 1,100.00 | 113,630.00 | 6.15 |
| 688630 | 芯碁微装 | 500.00 | 96,700.00 | 5.24 |
| 600487 | 亨通光电 | 1,600.00 | 84,256.00 | 4.56 |
| 002222 | 福晶科技 | 1,200.00 | 81,624.00 | 4.42 |
| 600522 | 中天科技 | 2,600.00 | 78,234.00 | 4.24 |
| 300476 | 胜宏科技 | 300.00 | 75,300.00 | 4.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.83 | 5.47 | 0.58 | 1,847,116.21 |
| 2025-12-31 | 89.93 | 6.56 | 2.38 | 1,532,784.35 |
| 2025-09-30 | 88.43 | 5.98 | 1.07 | 1,692,996.04 |
| 2025-06-30 | 87.91 | - | 0.51 | 12,402,984.12 |
| 2025-03-31 | 91.32 | 3.30 | 0.75 | 12,290,811.50 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-09-11 | - | 郭梁良 | 291 | 135.45 |
| 2025-02-13 | 2026-03-26 | 姜帆 | 406 | 35.44 |
| 2024-01-08 | 2025-02-19 | 李天翔 | 408 | 17.58 |
| 2021-06-18 | 2024-01-15 | 李延峥 | 941 | -29.84 |
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