富荣福银混合C
(012546)
|
|
|
累计净值：1.2714
|
2026-09-29
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-29 | 1.2714 | 1.03% |
| 2026-09-28 | 1.2585 | -5.92% |
| 2026-09-24 | 1.3377 | -3.20% |
| 2026-09-23 | 1.3819 | 0.66% |
| 2026-09-22 | 1.3729 | -0.68% |
| 2026-09-21 | 1.3823 | 1.74% |
| 2026-09-18 | 1.3586 | 1.81% |
| 2026-09-17 | 1.3344 | -1.75% |
|
基金全称
|
富荣福银混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
富荣基金
|
|
基金经理
|
郭梁良
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.08亿元
|
份额规模
|
0.0382亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-8.92%
|
|
最近一月
|
-6.19%
|
|
最近三月
|
-36.21%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
38.88%
|
|
最近两年
|
55.93%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600183 | 生益科技 | 4,400.00 | 762,960.00 | 7.27 |
| 300308 | 中际旭创 | 600.00 | 762,000.00 | 7.26 |
| 002384 | 东山精密 | 2,800.00 | 734,580.00 | 7.00 |
| 300502 | 新易盛 | 1,140.00 | 691,980.00 | 6.59 |
| 002484 | 江海股份 | 6,000.00 | 630,000.00 | 6.00 |
| 688630 | 芯碁微装 | 1,000.00 | 549,390.00 | 5.23 |
| 301526 | 国际复材 | 10,700.00 | 499,369.00 | 4.76 |
| 603083 | 剑桥科技 | 1,900.00 | 484,253.00 | 4.61 |
| 603256 | 宏和科技 | 1,700.00 | 451,061.00 | 4.30 |
| 688498 | 源杰科技 | 200.00 | 377,200.00 | 3.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,244,873.39 | 78.56 | 95.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 238,572.00 | 2.27 | 2.75 |
| 房地产业 | 186,200.00 | 1.77 | 2.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.61 | 4.82 | 0.97 | 10,494,861.50 |
| 2026-03-31 | 90.83 | 5.47 | 0.58 | 1,847,116.21 |
| 2025-12-31 | 89.93 | 6.56 | 2.38 | 1,532,784.35 |
| 2025-09-30 | 88.43 | 5.98 | 1.07 | 1,692,996.04 |
| 2025-06-30 | 87.91 | - | 0.51 | 12,402,984.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-11 | - | 郭梁良 | 386 | 49.56 |
| 2025-02-13 | 2026-03-26 | 姜帆 | 406 | 34.83 |
| 2024-01-08 | 2025-02-19 | 李天翔 | 408 | 17.08 |
| 2021-06-18 | 2024-01-15 | 李延峥 | 941 | -30.56 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
