基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得创业板大盘ETF联接C(012555) |
净值：
0.7385
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日增长率：
-3.70%
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累计净值：0.7385 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,000.00 | 252,940.00 | 0.08 |
| 300059 | 东方财富 | 8,800.00 | 198,704.00 | 0.06 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,400.00 | 95,438.00 | 0.03 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 400.00 | 93,600.00 | 0.03 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,000.00 | 69,410.00 | 0.02 |
| 300308 | 中际旭创 | 600.00 | 59,184.00 | 0.02 |
| 300033 | 同花顺 | 200.00 | 57,120.00 | 0.02 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 3,000.00 | 39,840.00 | 0.01 |
| 300502 | 新易盛 | 400.00 | 39,248.00 | 0.01 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 800.00 | 37,688.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,138,836.00 | 0.34 | 70.74 |
| 金融业 | 255,824.00 | 0.08 | 15.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 122,048.00 | 0.04 | 7.58 |
| 卫生和社会工作 | 39,840.00 | 0.01 | 2.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,476.00 | 0.01 | 2.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,904.00 | 0.01 | 1.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 5.56 | 5.65 | 199,617,092.13 |
| 2026-06-30 | - | 5.04 | 3.26 | 240,123,170.24 |
| 2026-03-31 | - | 5.49 | 5.81 | 201,680,817.45 |
| 2025-12-31 | - | 5.72 | 4.76 | 290,669,979.64 |
| 2025-09-30 | - | 4.80 | 4.38 | 358,537,204.58 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-15 | - | 周平 | 457 | -3.85 |
| 2025-04-25 | - | 祁威 | 569 | 26.41 |
| 2024-09-05 | 2025-12-24 | 童国林 | 475 | 119.26 |
| 2021-12-01 | 2023-01-13 | 盛丰衍 | 408 | -25.92 |
| 2021-12-01 | 2024-10-17 | 蔡路平 | 1051 | -37.59 |
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