基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘高端制造混合A(012568) |
净值：
1.2856
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日增长率：
-2.83%
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累计净值：1.2856 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,809,493.00 | 33,423,713.38 | 8.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 66,100.00 | 26,552,370.00 | 6.92 |
| 688002 | 睿创微纳 | 255,819.00 | 25,888,882.80 | 6.75 |
| 600482 | 中国动力 | 583,000.00 | 18,265,390.00 | 4.76 |
| 00700 | 腾讯控股 | 42,714.00 | 18,253,733.93 | 4.76 |
| 688041 | 海光信息 | 84,505.00 | 17,768,021.30 | 4.63 |
| 300274 | 阳光电源 | 112,300.00 | 16,930,348.00 | 4.41 |
| 688347 | 华虹公司 | 158,935.00 | 16,831,216.50 | 4.39 |
| 688052 | 纳芯微 | 112,758.00 | 16,674,653.04 | 4.34 |
| 603799 | 华友钴业 | 238,000.00 | 13,977,740.00 | 3.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 232,478,072.83 | 60.58 | 84.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,810,999.04 | 9.85 | 13.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,266,584.32 | 1.11 | 1.55 |
| 采矿业 | 175,885.23 | 0.05 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.53 | - | 9.23 | 383,779,105.08 |
| 2025-12-31 | 93.48 | - | 6.61 | 496,077,289.84 |
| 2025-09-30 | 94.26 | - | 6.95 | 655,758,187.39 |
| 2025-06-30 | 92.91 | - | 7.32 | 654,532,980.03 |
| 2025-03-31 | 91.75 | - | 7.34 | 659,551,340.91 |
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