基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘高端制造混合A(012568) |
净值：
1.0270
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日增长率：
0.36%
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累计净值：1.0270 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 115,600.00 | 46,471,200.00 | 7.09 |
| 00175 | 吉利汽车 | 2,567,682.00 | 45,829,937.21 | 6.99 |
| 600760 | 中航沈飞 | 458,120.00 | 32,906,759.60 | 5.02 |
| 688778 | 厦钨新能 | 374,780.00 | 31,444,042.00 | 4.80 |
| 688002 | 睿创微纳 | 352,882.00 | 31,208,884.08 | 4.76 |
| 00700 | 腾讯控股 | 50,865.00 | 30,788,876.47 | 4.70 |
| 688981 | 中芯国际 | 213,541.00 | 29,923,500.33 | 4.56 |
| 002683 | 广东宏大 | 660,800.00 | 29,141,280.00 | 4.44 |
| 300450 | 先导智能 | 446,100.00 | 27,756,342.00 | 4.23 |
| 09880 | 优必选 | 177,436.00 | 24,963,509.52 | 3.81 |
| 00981 | 中芯国际 | 3,500.00 | 254,196.46 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 413,069,973.28 | 62.99 | 89.03 |
| 采矿业 | 29,141,280.00 | 4.44 | 6.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,666,385.88 | 3.15 | 4.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 601,380.78 | 0.09 | 0.13 |
| 金融业 | 358,071.00 | 0.05 | 0.08 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.26 | - | 6.95 | 655,758,187.39 |
| 2025-06-30 | 92.91 | - | 7.32 | 654,532,980.03 |
| 2025-03-31 | 91.75 | - | 7.34 | 659,551,340.91 |
| 2024-12-31 | 93.09 | 0.04 | 6.54 | 543,937,704.49 |
| 2024-09-30 | 93.04 | - | 7.10 | 564,592,008.11 |
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