基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国红利混合C(012579) |
净值：
1.1951
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日增长率：
-1.65%
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累计净值：1.2451 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601918 | 新集能源 | 3,611,900.00 | 31,026,221.00 | 5.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 75,000.00 | 29,475,750.00 | 5.60 |
| 02423 | 贝壳-W | 800,000.00 | 26,096,000.00 | 4.96 |
| 601857 | 中国石油 | 3,000,000.00 | 26,040,000.00 | 4.95 |
| 03933 | 联邦制药 | 3,500,000.00 | 25,620,000.00 | 4.87 |
| 603129 | 春风动力 | 100,000.00 | 25,580,000.00 | 4.86 |
| 601377 | 兴业证券 | 4,114,500.00 | 24,851,580.00 | 4.73 |
| 01908 | 建发国际集团 | 2,000,000.00 | 23,460,000.00 | 4.46 |
| 600066 | 宇通客车 | 860,000.00 | 23,056,600.00 | 4.38 |
| 601077 | 渝农商行 | 3,104,300.00 | 18,967,273.00 | 3.61 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 827,000.00 | 4,151,540.00 | 0.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 142,800,651.73 | 27.15 | 37.08 |
| 金融业 | 111,254,483.00 | 21.16 | 28.89 |
| 采矿业 | 57,254,246.72 | 10.89 | 14.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,208,117.20 | 4.60 | 6.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,722,985.46 | 3.94 | 5.38 |
| 房地产业 | 19,000,000.00 | 3.61 | 4.93 |
| 租赁和商务服务业 | 9,912,500.00 | 1.88 | 2.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.58 | 0.48 | 17.73 | 525,893,434.84 |
| 2026-03-31 | 93.34 | 0.17 | 6.82 | 645,329,879.14 |
| 2025-12-31 | 93.70 | 0.09 | 6.97 | 584,743,858.24 |
| 2025-09-30 | 90.59 | 0.08 | 10.48 | 658,249,675.94 |
| 2025-06-30 | 93.30 | 0.08 | 6.97 | 630,528,378.18 |
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