基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方港股通优势企业混合A(012588) |
净值：
1.2643
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.2643 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 340,000.00 | 205,803,951.60 | 8.72 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,423,000.00 | 175,976,575.46 | 7.46 |
| 01378 | 中国宏桥 | 6,850,000.00 | 165,228,381.46 | 7.00 |
| 02208 | 金风科技 | 11,261,800.00 | 143,945,174.30 | 6.10 |
| 02899 | 紫金矿业 | 4,650,000.00 | 138,398,638.20 | 5.86 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 6,360,000.00 | 91,104,813.43 | 3.86 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 1,274,000.00 | 91,073,589.52 | 3.86 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 530,000.00 | 85,646,653.80 | 3.63 |
| 01347 | 华虹半导体 | 900,000.00 | 65,734,560.00 | 2.79 |
| 02268 | 药明合联 | 900,000.00 | 64,337,700.60 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,349,030.18 | 4.12 | 100.00 |
| 金融业 | 2,378.70 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,584.24 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.14 | 1.54 | 10.00 | 2,360,106,815.06 |
| 2025-06-30 | 91.43 | 0.77 | 7.46 | 2,600,938,944.68 |
| 2025-03-31 | 92.50 | - | 7.99 | 2,793,241,187.41 |
| 2024-12-31 | 91.25 | - | 8.56 | 2,774,979,301.25 |
| 2024-09-30 | 87.71 | - | 9.05 | 3,041,039,479.49 |
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