基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方港股通优势企业混合A(012588) |
净值：
1.1448
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日增长率：
-2.57%
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累计净值：1.1448 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 374,000.00 | 159,828,077.20 | 8.67 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3,890,000.00 | 96,170,914.00 | 5.22 |
| 01378 | 中国宏桥 | 2,600,000.00 | 79,797,489.20 | 4.33 |
| 00300 | 美的集团 | 1,002,600.00 | 74,183,587.15 | 4.02 |
| 02208 | 金风科技 | 5,601,800.00 | 70,630,440.95 | 3.83 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 640,000.00 | 59,786,310.40 | 3.24 |
| 01109 | 华润置地 | 2,250,000.00 | 56,897,298.00 | 3.09 |
| 02899 | 紫金矿业 | 1,810,000.00 | 54,912,073.22 | 2.98 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,210,000.00 | 54,166,333.65 | 2.94 |
| 03750 | 宁德时代 | 68,000.00 | 36,834,908.10 | 2.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 45,060.00 | 18,100,602.00 | 0.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 152,025,563.07 | 8.25 | 100.00 |
| 金融业 | 2,740.50 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,793.31 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.67 | 0.05 | 10.10 | 1,843,389,977.45 |
| 2025-12-31 | 92.07 | 1.69 | 7.13 | 2,147,880,887.12 |
| 2025-09-30 | 89.14 | 1.54 | 10.00 | 2,360,106,815.06 |
| 2025-06-30 | 91.43 | 0.77 | 7.46 | 2,600,938,944.68 |
| 2025-03-31 | 92.50 | - | 7.99 | 2,793,241,187.41 |
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