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易方达中证全指证券公司ETF联接A(012590) |
净值：
1.2692
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日增长率：
0.62%
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累计净值：1.2692 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600999 | 招商证券 | 61,600.00 | 1,197,504.00 | 0.26 |
| 601688 | 华泰证券 | 58,500.00 | 1,029,600.00 | 0.22 |
| 600958 | 东方证券 | 86,800.00 | 964,348.00 | 0.21 |
| 601901 | 方正证券 | 84,000.00 | 784,560.00 | 0.17 |
| 601377 | 兴业证券 | 114,800.00 | 782,936.00 | 0.17 |
| 601788 | 光大证券 | 33,600.00 | 646,800.00 | 0.14 |
| 601555 | 东吴证券 | 67,200.00 | 565,824.00 | 0.12 |
| 601881 | 中国银河 | 36,400.00 | 560,196.00 | 0.12 |
| 601995 | 中金公司 | 14,000.00 | 540,540.00 | 0.12 |
| 601108 | 财通证券 | 56,000.00 | 488,320.00 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | - | 5.18 | 1,137,467,739.46 |
| 2025-06-30 | - | - | 5.79 | 598,074,907.47 |
| 2025-03-31 | - | - | 6.22 | 635,633,918.67 |
| 2024-12-31 | - | - | 5.49 | 645,183,315.66 |
| 2024-09-30 | 2.71 | - | 6.83 | 463,685,409.89 |
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