首页 > 基金> 广发添财180天滚动持有债券C(012592)
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广发添财180天滚动持有债券C

(012592)
净值：
1.1485
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.1485 2026-11-12
  • 净值走势
广发添财180天滚动持有债券C(012592)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-121.1485-0.03%
2026-11-111.1488-0.03%
2026-11-101.1491-0.01%
2026-11-091.14920.01%
2026-11-061.14910.01%
2026-11-051.14900.01%
2026-11-041.14890.02%
2026-11-031.14870.04%
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基金情况

基金全称 广发添财180天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 宋倩倩 陈韫慧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.99亿元 份额规模 10.4564亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.08%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 1.50%
最近两年 3.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-97.522.503,029,860,623.08
2026-06-30-98.410.263,097,714,385.86
2026-03-31-123.700.332,624,640,067.91
2025-12-31-110.560.342,550,827,509.76
2025-09-30-106.870.342,554,716,534.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-12-陈韫慧8544.49
2021-07-08-宋倩倩195414.88
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