首页 > 基金> 广发添财180天滚动持有债券E(012593)
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广发添财180天滚动持有债券E

(012593)
净值：
1.1558
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1558 2026-08-12
  • 净值走势
广发添财180天滚动持有债券E(012593)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.15580.00%
2026-08-111.15580.01%
2026-08-101.15570.01%
2026-08-071.15560.01%
2026-08-061.15550.01%
2026-08-051.15540.00%
2026-08-041.15540.01%
2026-08-031.15530.01%
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基金情况

基金全称 广发添财180天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 宋倩倩 陈韫慧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.09亿元 份额规模 0.9436亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.10%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 1.72%
最近两年 4.25%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-98.410.263,097,714,385.86
2026-03-31-123.700.332,624,640,067.91
2025-12-31-110.560.342,550,827,509.76
2025-09-30-106.870.342,554,716,534.57
2025-06-30-114.870.462,421,343,348.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-12-陈韫慧7634.53
2021-07-08-宋倩倩186315.58
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