基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信稳健汇利一年持有混合A(012609) |
净值：
1.1772
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.1772 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 335,000.00 | 5,823,351.63 | 0.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,300.00 | 5,748,600.00 | 0.46 |
| 601318 | 中国平安 | 103,300.00 | 5,692,863.00 | 0.45 |
| 000333 | 美的集团 | 66,122.00 | 4,804,424.52 | 0.38 |
| 600585 | 海螺水泥 | 201,300.00 | 4,674,186.00 | 0.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,200.00 | 4,620,768.00 | 0.37 |
| 601001 | 晋控煤业 | 259,100.00 | 3,565,216.00 | 0.28 |
| 600036 | 招商银行 | 87,300.00 | 3,527,793.00 | 0.28 |
| 001979 | 招商蛇口 | 316,200.00 | 3,215,754.00 | 0.26 |
| 00688 | 中国海外发展 | 222,500.00 | 2,917,062.40 | 0.23 |
| 600938 | 中国海油 | 100,700.00 | 2,631,291.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 101,575,162.08 | 8.11 | 65.26 |
| 采矿业 | 15,383,334.00 | 1.23 | 9.88 |
| 金融业 | 11,789,652.00 | 0.94 | 7.58 |
| 房地产业 | 6,068,067.48 | 0.48 | 3.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,407,835.70 | 0.43 | 3.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,653,344.85 | 0.37 | 2.99 |
| 批发和零售业 | 3,393,221.99 | 0.27 | 2.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,604,066.00 | 0.21 | 1.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,293,916.34 | 0.18 | 1.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,471,517.00 | 0.12 | 0.95 |
| 住宿和餐饮业 | 600,194.00 | 0.05 | 0.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 397,488.00 | 0.03 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 13.45 | 87.68 | 0.47 | 1,252,520,625.36 |
| 2025-06-30 | 12.27 | 91.37 | 0.43 | 1,380,102,770.81 |
| 2025-03-31 | 11.99 | 79.28 | 0.66 | 1,534,780,204.04 |
| 2024-12-31 | 13.25 | 91.35 | 0.55 | 1,731,519,288.09 |
| 2024-09-30 | 17.40 | 79.34 | 0.72 | 2,188,325,618.47 |
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