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安信稳健汇利一年持有混合A(012609)
安信稳健汇利一年持有混合A
(012609)
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累计净值：1.1906
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.1906 | -0.26% |
| 2026-08-12 | 1.1937 | 0.17% |
| 2026-08-11 | 1.1917 | -0.01% |
| 2026-08-10 | 1.1918 | 0.28% |
| 2026-08-07 | 1.1885 | 0.03% |
| 2026-08-06 | 1.1882 | 0.07% |
| 2026-08-05 | 1.1874 | 0.08% |
| 2026-08-04 | 1.1865 | -0.11% |
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基金全称
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安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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任凭
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.46亿元
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份额规模
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5.5157亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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1.14%
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最近三月
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-0.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.14%
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最近两年
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9.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00688 | 中国海外发展 | 649,000.00 | 6,798,088.74 | 0.75 |
| 600036 | 招商银行 | 162,600.00 | 5,772,300.00 | 0.64 |
| 000333 | 美的集团 | 75,222.00 | 5,681,517.66 | 0.63 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 306,000.00 | 5,400,574.42 | 0.60 |
| 00762 | 中国联通 | 914,000.00 | 4,850,452.22 | 0.54 |
| 002078 | 太阳纸业 | 370,800.00 | 4,631,292.00 | 0.51 |
| 601166 | 兴业银行 | 257,700.00 | 4,267,512.00 | 0.47 |
| 600690 | 海尔智家 | 205,600.00 | 4,196,296.00 | 0.47 |
| 688169 | 石头科技 | 41,100.00 | 3,903,267.00 | 0.43 |
| 002142 | 宁波银行 | 131,300.00 | 3,898,297.00 | 0.43 |
| 600938 | 中国海油 | 90,000.00 | 2,443,500.00 | 0.27 |
| 06690 | 海尔智家 | 100,600.00 | 1,745,775.08 | 0.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,071,486.19 | 6.56 | 58.36 |
| 金融业 | 17,225,823.00 | 1.91 | 17.02 |
| 采矿业 | 13,498,952.60 | 1.50 | 13.34 |
| 房地产业 | 3,449,058.09 | 0.38 | 3.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,484,603.10 | 0.28 | 2.45 |
| 批发和零售业 | 1,781,265.00 | 0.20 | 1.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,341,831.00 | 0.15 | 1.33 |
| 租赁和商务服务业 | 845,348.00 | 0.09 | 0.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 390,229.98 | 0.04 | 0.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 382,218.46 | 0.04 | 0.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 371,763.08 | 0.04 | 0.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 221,270.00 | 0.02 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 152,224.00 | 0.02 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.07 | 86.60 | 0.83 | 900,921,359.02 |
| 2026-03-31 | 14.50 | 91.51 | 0.85 | 1,020,660,623.52 |
| 2025-12-31 | 13.05 | 91.74 | 0.87 | 1,131,791,474.74 |
| 2025-09-30 | 13.45 | 87.68 | 0.47 | 1,252,520,625.36 |
| 2025-06-30 | 12.27 | 91.37 | 0.43 | 1,380,102,770.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-24 | - | 任凭 | 23 | 0.68 |
| 2021-08-10 | 2023-01-09 | 张翼飞 | 517 | 7.76 |
| 2021-08-10 | 2026-07-24 | 李君 | 1809 | 18.23 |
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