基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信稳健汇利一年持有混合A(012609) |
净值：
1.1960
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1960 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 306,000.00 | 7,565,115.60 | 0.74 |
| 600036 | 招商银行 | 170,400.00 | 6,700,128.00 | 0.66 |
| 000333 | 美的集团 | 87,222.00 | 6,659,399.70 | 0.65 |
| 00762 | 中国联通 | 1,050,000.00 | 6,554,579.33 | 0.64 |
| 00688 | 中国海外发展 | 552,000.00 | 5,629,336.02 | 0.55 |
| 601166 | 兴业银行 | 223,500.00 | 4,206,270.00 | 0.41 |
| 601001 | 晋控煤业 | 248,200.00 | 4,077,926.00 | 0.40 |
| 688169 | 石头科技 | 33,100.00 | 3,971,338.00 | 0.39 |
| 600690 | 海尔智家 | 164,700.00 | 3,521,286.00 | 0.35 |
| 000983 | 山西焦煤 | 481,600.00 | 3,217,088.00 | 0.32 |
| 06690 | 海尔智家 | 100,600.00 | 1,840,449.23 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,969,750.98 | 7.44 | 62.63 |
| 金融业 | 14,661,578.00 | 1.44 | 12.09 |
| 采矿业 | 14,360,452.24 | 1.41 | 11.84 |
| 房地产业 | 4,210,465.36 | 0.41 | 3.47 |
| 批发和零售业 | 2,578,235.00 | 0.25 | 2.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,270,276.00 | 0.22 | 1.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,204,889.42 | 0.22 | 1.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,989,479.66 | 0.19 | 1.64 |
| 租赁和商务服务业 | 869,791.00 | 0.09 | 0.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 851,654.84 | 0.08 | 0.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 628,481.28 | 0.06 | 0.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 490,508.00 | 0.05 | 0.40 |
| 住宿和餐饮业 | 221,770.00 | 0.02 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 14.50 | 91.51 | 0.85 | 1,020,660,623.52 |
| 2025-12-31 | 13.05 | 91.74 | 0.87 | 1,131,791,474.74 |
| 2025-09-30 | 13.45 | 87.68 | 0.47 | 1,252,520,625.36 |
| 2025-06-30 | 12.27 | 91.37 | 0.43 | 1,380,102,770.81 |
| 2025-03-31 | 11.99 | 79.28 | 0.66 | 1,534,780,204.04 |
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