基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信稳健汇利一年持有混合C(012610) |
净值：
1.1678
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.1678 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 335,000.00 | 6,444,926.31 | 0.57 |
| 000333 | 美的集团 | 66,122.00 | 5,167,434.30 | 0.46 |
| 601318 | 中国平安 | 74,600.00 | 5,102,640.00 | 0.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,800.00 | 5,068,188.00 | 0.45 |
| 688169 | 石头科技 | 26,600.00 | 4,044,796.00 | 0.36 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,900.00 | 3,993,822.00 | 0.35 |
| 600585 | 海螺水泥 | 169,100.00 | 3,696,526.00 | 0.33 |
| 600036 | 招商银行 | 82,000.00 | 3,452,200.00 | 0.31 |
| 601001 | 晋控煤业 | 234,100.00 | 3,078,415.00 | 0.27 |
| 001979 | 招商蛇口 | 316,200.00 | 2,731,968.00 | 0.24 |
| 600938 | 中国海油 | 81,600.00 | 2,462,688.00 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,468,061.78 | 7.90 | 65.98 |
| 采矿业 | 14,336,524.52 | 1.27 | 10.57 |
| 金融业 | 11,285,188.00 | 1.00 | 8.32 |
| 房地产业 | 4,983,857.10 | 0.44 | 3.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,130,375.20 | 0.36 | 3.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,979,048.24 | 0.26 | 2.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,399,095.00 | 0.21 | 1.77 |
| 批发和零售业 | 2,324,070.44 | 0.21 | 1.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,970,559.99 | 0.17 | 1.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,265,711.62 | 0.11 | 0.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 395,808.00 | 0.03 | 0.29 |
| 住宿和餐饮业 | 59,582.00 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 13.05 | 91.74 | 0.87 | 1,131,791,474.74 |
| 2025-09-30 | 13.45 | 87.68 | 0.47 | 1,252,520,625.36 |
| 2025-06-30 | 12.27 | 91.37 | 0.43 | 1,380,102,770.81 |
| 2025-03-31 | 11.99 | 79.28 | 0.66 | 1,534,780,204.04 |
| 2024-12-31 | 13.25 | 91.35 | 0.55 | 1,731,519,288.09 |
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