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首页 > 基金> 东方臻善纯债债券C(012612)

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东方臻善纯债债券C

(012612)

净值：

1.0264

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0914

2026-02-06

净值走势

东方臻善纯债债券C(012612)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-02-06	1.0264	0.01%
2026-02-05	1.0263	0.01%
2026-02-04	1.0262	0.00%
2026-02-03	1.0262	0.01%
2026-02-02	1.0261	0.00%
2026-01-30	1.0261	-0.01%
2026-01-29	1.0262	0.01%
2026-01-28	1.0261	0.00%

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基金情况

基金全称	东方臻善纯债债券型证券投资基金
基金公司	东方基金
基金经理	刘长俊
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0001亿份
成立以来分红	每份累计0.07元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.13%
最近三月	0.32%
最近六月	0.00%
最近一年	1.42%
最近两年	3.64%

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基金要闻

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东方臻善纯债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	-	99.65	0.41	803,045,429.71
2025-09-30	-	102.62	0.08	1,507,397,517.67
2025-06-30	-	127.03	0.03	1,503,251,966.11
2025-03-31	-	99.88	0.18	1,495,024,291.00
2024-12-31	-	100.47	0.29	2,033,091,548.98

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-10-25	-	刘长俊	839	4.53
2021-09-17	2023-10-25	车日楠	768	4.62

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基金公告

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