基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信产业智选混合A(012613) |
净值：
0.6830
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：0.6830 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 1,768,000.00 | 137,282,318.16 | 7.96 |
| 002463 | 沪电股份 | 685,407.00 | 104,730,189.60 | 6.08 |
| 00148 | 建滔集团 | 962,000.00 | 98,510,767.29 | 5.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 249,279.00 | 97,969,139.79 | 5.68 |
| 300502 | 新易盛 | 129,084.00 | 78,353,988.00 | 4.55 |
| 300308 | 中际旭创 | 60,300.00 | 76,581,000.00 | 4.44 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,009,700.00 | 73,586,936.00 | 4.27 |
| 01888 | 建滔积层板 | 811,162.00 | 69,854,620.97 | 4.05 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 745,463.00 | 49,454,015.42 | 2.87 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 302,400.00 | 46,116,000.00 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,150,338,231.19 | 66.74 | 97.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,411,346.10 | 1.94 | 2.82 |
| 采矿业 | 39,220.78 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 10,005.46 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,322.86 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,951.49 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.10 | 3.22 | 6.68 | 1,723,666,119.78 |
| 2026-03-31 | 91.00 | 3.85 | 6.05 | 1,298,647,969.40 |
| 2025-12-31 | 81.11 | 3.26 | 15.83 | 1,540,096,292.83 |
| 2025-09-30 | 93.75 | 3.04 | 2.97 | 1,653,299,670.77 |
| 2025-06-30 | 92.98 | 4.23 | 3.51 | 1,182,444,821.38 |
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