基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信产业智选混合A(012613) |
净值：
0.6522
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日增长率：
0.26%
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累计净值：0.6522 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 1,916,500.00 | 123,681,459.74 | 8.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 252,679.00 | 92,798,889.54 | 6.03 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 770,379.00 | 89,109,738.93 | 5.79 |
| 601689 | 拓普集团 | 1,089,450.00 | 84,083,751.00 | 5.46 |
| 002463 | 沪电股份 | 997,700.00 | 72,901,939.00 | 4.73 |
| 603179 | 新泉股份 | 838,636.00 | 61,958,427.68 | 4.02 |
| 300502 | 新易盛 | 138,860.00 | 59,831,996.80 | 3.88 |
| 600183 | 生益科技 | 550,000.00 | 39,275,500.00 | 2.55 |
| 03800 | 协鑫科技 | 41,007,000.00 | 39,260,643.09 | 2.55 |
| 000807 | 云铝股份 | 988,500.00 | 32,462,340.00 | 2.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 826,886,229.31 | 53.69 | 90.55 |
| 采矿业 | 62,861,137.60 | 4.08 | 6.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,138,339.64 | 1.50 | 2.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 254,156.67 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 39,567.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 81.11 | 3.26 | 15.83 | 1,540,096,292.83 |
| 2025-09-30 | 93.75 | 3.04 | 2.97 | 1,653,299,670.77 |
| 2025-06-30 | 92.98 | 4.23 | 3.51 | 1,182,444,821.38 |
| 2025-03-31 | 90.70 | 3.95 | 4.62 | 1,265,509,534.13 |
| 2024-12-31 | 92.36 | 4.61 | 2.04 | 1,309,065,862.56 |
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