基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信产业智选混合A(012613) |
净值：
0.8405
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日增长率：
-3.72%
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累计净值：0.8405 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 252,679.00 | 101,501,154.30 | 7.82 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,916,500.00 | 85,793,205.32 | 6.61 |
| 601689 | 拓普集团 | 1,089,450.00 | 61,880,760.00 | 4.77 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 830,379.00 | 60,401,768.46 | 4.65 |
| 002463 | 沪电股份 | 774,400.00 | 58,831,168.00 | 4.53 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,628,805.00 | 50,492,955.00 | 3.89 |
| 603179 | 新泉股份 | 743,636.00 | 48,410,703.60 | 3.73 |
| 300502 | 新易盛 | 93,560.00 | 41,432,110.40 | 3.19 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 337,700.00 | 32,689,360.00 | 2.52 |
| 002532 | 天山铝业 | 1,448,600.00 | 25,770,594.00 | 1.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 795,308,986.43 | 61.24 | 92.20 |
| 采矿业 | 41,834,708.78 | 3.22 | 4.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,698,959.43 | 1.67 | 2.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,352,444.00 | 0.18 | 0.27 |
| 批发和零售业 | 1,319,583.44 | 0.10 | 0.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 74,527.63 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.00 | 3.85 | 6.05 | 1,298,647,969.40 |
| 2025-12-31 | 81.11 | 3.26 | 15.83 | 1,540,096,292.83 |
| 2025-09-30 | 93.75 | 3.04 | 2.97 | 1,653,299,670.77 |
| 2025-06-30 | 92.98 | 4.23 | 3.51 | 1,182,444,821.38 |
| 2025-03-31 | 90.70 | 3.95 | 4.62 | 1,265,509,534.13 |
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