首页 > 基金> 长安泓沣中短债债券E(012618)
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长安泓沣中短债债券E

(012618)
净值：
1.1552
日增长率：
0.01%
累计净值：1.4007 2026-06-26
  • 净值走势
长安泓沣中短债债券E(012618)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.15520.01%
2026-06-251.15510.01%
2026-06-241.15500.00%
2026-06-231.1550-0.02%
2026-06-221.15520.01%
2026-06-181.15510.01%
2026-06-171.15500.00%
2026-06-161.15500.00%
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基金情况

基金全称 长安泓沣中短债债券型证券投资基金
基金公司 长安基金
基金经理 李坤 袁浩然
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.82亿元 份额规模 6.7918亿份
成立以来分红 每份累计0.25元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.04%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 1.57%
最近两年 3.57%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-121.230.101,085,706,894.93
2025-12-31-120.780.241,170,548,715.03
2025-09-30-120.750.041,131,475,882.71
2025-06-30-112.470.021,574,975,538.26
2025-03-31-112.810.111,666,634,298.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-21-袁浩然2511.22
2024-12-06-李坤5702.97
2022-10-242024-12-12杨严7807.75
2021-12-172023-03-08孟楠4464.01
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