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首页 > 基金> 金鹰添裕纯债债券C(012622)
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金鹰添裕纯债债券C

(012622)
净值：
1.0873
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1450 2025-12-30
  • 净值走势
金鹰添裕纯债债券C(012622)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-301.0873-0.01%
2025-12-291.08740.01%
2025-12-261.0873-0.01%
2025-12-251.08740.02%
2025-12-241.08720.00%
2025-12-231.08720.02%
2025-12-221.08700.02%
2025-12-191.08680.03%
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基金情况

基金全称 金鹰添裕纯债债券型证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 邹卫
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.41亿元 份额规模 0.3858亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.05%
最近三月 1.17%
最近六月 0.00%
最近一年 2.96%
最近两年 7.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-95.230.04860,546,781.94
2025-06-30-108.900.13816,250,497.84
2025-03-31-115.940.88829,273,343.30
2024-12-31-100.390.06838,244,525.96
2024-09-30-104.122.91942,070,713.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-03-邹卫124611.13
2022-01-272023-03-17杨刚414-1.18
2021-06-082022-01-27黄倩倩2330.10
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