基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信汇元宝债券C(012627) |
净值：
1.6285
|
日增长率：
0.46%
|
累计净值：1.6285 | 2026-08-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688059 | 华锐精密 | 5,517.00 | 1,101,800.07 | 2.99 |
| 002463 | 沪电股份 | 6,000.00 | 916,800.00 | 2.49 |
| 300308 | 中际旭创 | 700.00 | 889,000.00 | 2.42 |
| 603268 | 松发股份 | 5,200.00 | 724,256.00 | 1.97 |
| 300661 | 圣邦股份 | 4,700.00 | 674,356.00 | 1.83 |
| 600176 | 中国巨石 | 9,100.00 | 663,208.00 | 1.80 |
| 000408 | 藏格矿业 | 7,600.00 | 526,832.00 | 1.43 |
| 000792 | 盐湖股份 | 17,200.00 | 519,268.00 | 1.41 |
| 000975 | 山金国际 | 29,600.00 | 503,200.00 | 1.37 |
| 601336 | 新华保险 | 7,400.00 | 441,484.00 | 1.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,406,336.07 | 17.41 | 87.15 |
| 采矿业 | 503,200.00 | 1.37 | 6.85 |
| 金融业 | 441,484.00 | 1.20 | 6.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.98 | 81.15 | 1.30 | 36,795,738.11 |
| 2026-03-31 | 18.92 | 81.11 | 1.43 | 38,326,801.70 |
| 2025-12-31 | 19.64 | 81.25 | 0.94 | 57,729,303.39 |
| 2025-09-30 | 19.88 | 82.07 | 1.28 | 114,285,239.93 |
| 2025-06-30 | 20.00 | 93.24 | 9.68 | 109,964,217.73 |
微信公众号
证券之星APP
