基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信汇元宝债券C(012627) |
净值：
1.6916
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.6916 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002709 | 天赐材料 | 33,331.00 | 1,544,225.23 | 2.67 |
| 000792 | 盐湖股份 | 49,300.00 | 1,388,288.00 | 2.40 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,000.00 | 1,220,000.00 | 2.11 |
| 000688 | 国城矿业 | 35,500.00 | 986,900.00 | 1.71 |
| 002475 | 立讯精密 | 15,100.00 | 856,321.00 | 1.48 |
| 301358 | 湖南裕能 | 12,700.00 | 821,182.00 | 1.42 |
| 000630 | 铜陵有色 | 127,000.00 | 763,270.00 | 1.32 |
| 600160 | 巨化股份 | 19,400.00 | 745,348.00 | 1.29 |
| 688778 | 厦钨新能 | 8,934.00 | 691,223.58 | 1.20 |
| 688213 | 思特威 | 6,703.00 | 637,388.27 | 1.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,713,088.73 | 16.83 | 85.67 |
| 采矿业 | 986,900.00 | 1.71 | 8.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 637,388.27 | 1.10 | 5.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.64 | 81.25 | 0.94 | 57,729,303.39 |
| 2025-09-30 | 19.88 | 82.07 | 1.28 | 114,285,239.93 |
| 2025-06-30 | 20.00 | 93.24 | 9.68 | 109,964,217.73 |
| 2025-03-31 | 18.16 | 82.50 | 1.58 | 120,825,181.24 |
| 2024-12-31 | 9.40 | 107.68 | 0.73 | 152,005,319.64 |
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