基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发国证半导体芯片ETF联接A(012629) |
净值：
1.0615
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日增长率：
1.34%
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累计净值：1.0615 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 500.00 | 226,180.00 | 0.01 |
| 002371 | 北方华创 | 500.00 | 226,180.00 | 0.01 |
| 002049 | 紫光国微 | 800.00 | 72,248.00 | 0.00 |
| 002049 | 紫光国微 | 800.00 | 72,248.00 | 0.00 |
| 002156 | 通富微电 | 1,400.00 | 56,238.00 | 0.00 |
| 002156 | 通富微电 | 1,400.00 | 56,238.00 | 0.00 |
| 300661 | 圣邦股份 | 500.00 | 41,645.00 | 0.00 |
| 300661 | 圣邦股份 | 500.00 | 41,645.00 | 0.00 |
| 300782 | 卓胜微 | 500.00 | 41,560.00 | 0.00 |
| 300782 | 卓胜微 | 500.00 | 41,560.00 | 0.00 |
| 002185 | 华天科技 | 3,300.00 | 38,874.00 | 0.00 |
| 002185 | 华天科技 | 3,300.00 | 38,874.00 | 0.00 |
| 301269 | 华大九天 | 300.00 | 37,890.00 | 0.00 |
| 301269 | 华大九天 | 300.00 | 37,890.00 | 0.00 |
| 300316 | 晶盛机电 | 800.00 | 36,408.00 | 0.00 |
| 300316 | 晶盛机电 | 800.00 | 36,408.00 | 0.00 |
| 300223 | 北京君正 | 400.00 | 35,604.00 | 0.00 |
| 300223 | 北京君正 | 400.00 | 35,604.00 | 0.00 |
| 300474 | 景嘉微 | 400.00 | 33,100.00 | 0.00 |
| 300474 | 景嘉微 | 400.00 | 33,100.00 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | - | 6.61 | 2,379,382,461.21 |
| 2026-06-30 | - | - | 6.73 | 3,370,508,520.70 |
| 2026-03-31 | - | - | 6.34 | 1,723,397,366.65 |
| 2025-12-31 | - | - | 6.24 | 1,991,162,701.58 |
| 2025-09-30 | 0.03 | - | 6.09 | 2,210,211,355.18 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-10-15 | - | 张笑天 | 29 | -6.71 |
| 2024-08-08 | 2026-10-15 | 曹世宇 | 798 | 115.07 |
| 2021-08-09 | 2024-08-08 | 罗国庆 | 1095 | -47.79 |
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