首页 > 基金> 招商中证红利ETF联接C(012644)
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招商中证红利ETF联接C

(012644)
净值：
1.1254
日增长率：
-0.82%
累计净值：1.2164 2026-08-13
  • 净值走势
招商中证红利ETF联接C(012644)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.1254-0.82%
2026-08-121.1347-0.30%
2026-08-111.1381-0.51%
2026-08-101.14390.97%
2026-08-071.1329-0.12%
2026-08-061.13731.14%
2026-08-051.1245-0.20%
2026-08-041.1268-1.51%
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基金情况

基金全称 招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 招商基金
基金经理 王平 刘重杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.86亿元 份额规模 2.7679亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.78%
最近一月 5.42%
最近三月 -2.19%
最近六月 0.00%
最近一年 1.38%
最近两年 14.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600000浦发银行7,600.0077,368.000.01
600642申能股份4,800.0042,768.000.01
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业77,368.000.0164.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业42,768.000.0135.60
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-0.575.07924,982,589.65
2026-03-310.020.925.53625,574,298.38
2025-12-310.020.484.94571,645,705.90
2025-09-300.060.365.14411,831,271.19
2025-06-300.070.894.48377,558,120.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-02-23-王平163422.50
2022-02-23-刘重杰163422.50
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