基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证红利ETF联接C(012644) |
净值：
1.1599
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.2239 | 2026-02-06 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 94,544.00 | 0.02 | 71.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37,344.00 | 0.01 | 28.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 0.02 | 0.48 | 4.94 | 571,645,705.90 |
| 2025-09-30 | 0.06 | 0.36 | 5.14 | 411,831,271.19 |
| 2025-06-30 | 0.07 | 0.89 | 4.48 | 377,558,120.30 |
| 2025-03-31 | 0.07 | 1.70 | 3.97 | 345,626,973.22 |
| 2024-12-31 | 0.07 | 1.47 | 3.83 | 317,726,803.10 |
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