首页 > 基金> 招商中证红利ETF联接C(012644)
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招商中证红利ETF联接C

(012644)
净值：
1.0449
日增长率：
-1.78%
累计净值：1.1299 2026-06-26
  • 净值走势
招商中证红利ETF联接C(012644)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.0449-1.78%
2026-06-251.0638-1.14%
2026-06-241.0761-1.33%
2026-06-231.0906-0.54%
2026-06-221.09650.99%
2026-06-181.0857-1.87%
2026-06-171.1064-0.86%
2026-06-161.1160-1.60%
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基金情况

基金全称 招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 招商基金
基金经理 王平 刘重杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.39亿元 份额规模 1.1963亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.76%
最近一月 -7.20%
最近三月 -9.16%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.77%
最近两年 1.86%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600000浦发银行7,600.0077,368.000.01
600642申能股份4,800.0042,768.000.01
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业77,368.000.0164.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业42,768.000.0135.60
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-310.020.925.53625,574,298.38
2025-12-310.020.484.94571,645,705.90
2025-09-300.060.365.14411,831,271.19
2025-06-300.070.894.48377,558,120.30
2025-03-310.071.703.97345,626,973.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-02-23-王平158713.13
2022-02-23-刘重杰158713.13
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