首页 > 基金> 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A(012654)
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兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A

(012654)
净值：
1.2002
日增长率：
0.70%
累计净值：1.2002 2026-05-11
  • 净值走势
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A(012654)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-111.20020.70%
2026-05-081.1918-0.21%
2026-05-071.19430.48%
2026-05-061.18860.75%
2026-04-301.1797-0.05%
2026-04-291.18030.59%
2026-04-281.1734-0.36%
2026-04-271.17760.15%
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基金情况

基金全称 兴全优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 兴证全球基金
基金经理 林国怀
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.34亿元 份额规模 11.8110亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.98%
最近一月 3.70%
最近三月 2.85%
最近六月 0.00%
最近一年 19.47%
最近两年 25.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600299安迪苏663,130.008,143,236.400.60
000032深桑达A160,875.002,730,048.750.20
600819耀皮玻璃348,675.002,384,937.000.18
301011华立科技50,116.001,190,756.160.09
603192汇得科技21,441.00460,123.860.03
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业12,179,053.420.9081.69
建筑业2,730,048.750.2018.31
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-311.105.340.761,350,026,019.14
2025-12-310.815.382.061,574,812,229.42
2025-09-301.755.182.541,833,394,585.09
2025-06-300.685.261.872,514,700,288.91
2025-03-310.205.292.212,876,141,619.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-14-林国怀176620.02
2021-07-142023-01-04丁凯琳539-4.90
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