首页 > 基金> 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A(012654)
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兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A

(012654)
净值：
1.1632
日增长率：
-0.36%
累计净值：1.1632 2026-02-05
  • 净值走势
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A(012654)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-051.1632-0.36%
2026-02-041.16740.24%
2026-02-031.16460.99%
2026-02-021.1532-1.74%
2026-01-301.1736-0.59%
2026-01-291.18060.00%
2026-01-281.18060.35%
2026-01-271.17650.34%
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基金情况

基金全称 兴全优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 兴证全球基金
基金经理 林国怀
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.56亿元 份额规模 13.7587亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.87%
最近一月 0.42%
最近三月 2.48%
最近六月 0.00%
最近一年 16.72%
最近两年 30.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600299安迪苏663,130.005,789,124.900.37
688281华秦科技53,300.003,819,478.000.24
301011华立科技123,916.003,076,834.280.20
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业12,685,437.180.81100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-310.815.382.061,574,812,229.42
2025-09-301.755.182.541,833,394,585.09
2025-06-300.685.261.872,514,700,288.91
2025-03-310.205.292.212,876,141,619.60
2024-12-310.145.334.833,702,828,510.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-14-林国怀167316.32
2021-07-142023-01-04丁凯琳539-4.90
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