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首页 > 基金> 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A(012654)
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兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A

(012654)
净值：
1.1339
日增长率：
-0.40%
累计净值：1.1339 2025-12-29
  • 净值走势
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A(012654)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-291.1339-0.40%
2025-12-261.13840.03%
2025-12-251.13810.22%
2025-12-241.13560.34%
2025-12-231.13180.09%
2025-12-221.13080.55%
2025-12-191.12460.47%
2025-12-181.1193-0.40%
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基金情况

基金全称 兴全优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 兴证全球基金
基金经理 林国怀
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.31亿元 份额规模 15.9039亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.15%
最近一月 1.13%
最近三月 -1.50%
最近六月 0.00%
最近一年 15.78%
最近两年 22.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688698伟创电气76,300.006,757,128.000.37
688556高测股份589,680.005,790,657.600.32
300916朗特智能126,500.004,571,710.000.25
688301奕瑞科技39,100.004,293,571.000.23
688281华秦科技53,300.003,789,097.000.21
688114华大智造52,900.003,596,142.000.20
301011华立科技123,916.003,203,228.600.17
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业32,001,534.201.75100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-301.755.182.541,833,394,585.09
2025-06-300.685.261.872,514,700,288.91
2025-03-310.205.292.212,876,141,619.60
2024-12-310.145.334.833,702,828,510.72
2024-09-300.514.871.294,118,161,710.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-14-林国怀163313.39
2021-07-142023-01-04丁凯琳539-4.90
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